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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 434.00 | 674.00 | 760.00 | 1 434.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 798.00 | 674.00 | 153 124.00 | 153 798.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 877.00 | 15 994.00 | 37 884.00 | 53 877.00 |
BZ Autres créances | 185 808.00 | | 185 808.00 | 185 808.00 |
CF Disponibilités | 3 188.00 | | 3 188.00 | 3 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 002.00 | | 2 002.00 | 2 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 875.00 | 15 994.00 | 228 882.00 | 244 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 398 673.00 | 16 668.00 | 382 006.00 | 398 673.00 |
CU Autres participations | 152 364.00 | | 152 364.00 | 152 364.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 83 081.00 | | | 83 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 164.00 | | | 6 164.00 |
DL TOTAL (I) | 111 245.00 | | | 111 245.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 273.00 | | | 32 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 583.00 | | | 202 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 353.00 | | | 4 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 809.00 | | | 30 809.00 |
EA Autres dettes | 742.00 | | | 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 761.00 | | | 270 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 382 006.00 | | | 382 006.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 845.00 | | | 256 845.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 164 135.00 | | 164 135.00 | 164 135.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 164 135.00 | | 164 135.00 | 164 135.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 043.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 170 178.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 635.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 069.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 743.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 504.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 478.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 994.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 162 424.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 754.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 502.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 502.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -502.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 252.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 088.00 | | | 1 088.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 170 178.00 | | | 170 178.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 164 014.00 | | | 164 014.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 164.00 | | | 6 164.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196.00 | 478.00 | | 196.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196.00 | 478.00 | | 196.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 15 994.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 15 994.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 15 994.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 202 583.00 | 202 583.00 | | 202 583.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 353.00 | 4 353.00 | | 4 353.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 809.00 | 30 809.00 | | 30 809.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 273.00 | 18 358.00 | 13 916.00 | 32 273.00 |
VS Charges constatées d’avance | 241 688.00 | 241 688.00 | | 241 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 688.00 | 241 688.00 | | 241 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 761.00 | 256 845.00 | 13 916.00 | 270 761.00 |