| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 544.00 | 36 625.00 | 33 918.00 | 70 544.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 884.00 | 14 161.00 | 46 722.00 | 60 884.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 131 428.00 | 50 787.00 | 80 641.00 | 131 428.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 220.00 | | 164 220.00 | 164 220.00 |
BZ Autres créances | 10 657.00 | | 10 657.00 | 10 657.00 |
CF Disponibilités | 189 156.00 | | 189 156.00 | 189 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 086.00 | | 48 086.00 | 48 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 412 120.00 | | 412 120.00 | 412 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 543 548.00 | 50 787.00 | 492 761.00 | 543 548.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 26 050.00 | 5 674.00 | | 26 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 828.00 | 20 376.00 | | 23 828.00 |
DL TOTAL (I) | 52 079.00 | 28 252.00 | | 52 079.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 120.00 | | | 25 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 533.00 | 93 840.00 | | 137 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 454.00 | 145 210.00 | | 209 454.00 |
EA Autres dettes | 700.00 | 25 120.00 | | 700.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 67 873.00 | 182 702.00 | | 67 873.00 |
EC TOTAL (IV) | 440 681.00 | 446 873.00 | | 440 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 492 761.00 | 475 126.00 | | 492 761.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 440 681.00 | 446 873.00 | | 440 681.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 562 509.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 562 509.00 | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 562 570.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 161.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 897 911.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 067.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 588 699.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 168.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 599.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 533 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 922.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 243.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 243.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 243.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 678.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 15.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 15.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -15.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 850.00 | 3 597.00 | | 3 850.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 562 570.00 | 1 360 630.00 | | 1 562 570.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 538 741.00 | 1 340 254.00 | | 1 538 741.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 828.00 | 20 376.00 | | 23 828.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 457.00 | | 9 970.00 | 121 457.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 131 428.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 131 428.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 457.00 | | 9 970.00 | 121 457.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 187.00 | 26 599.00 | | 24 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 187.00 | 26 599.00 | | 24 187.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 533.00 | 137 533.00 | | 137 533.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 767.00 | 79 767.00 | | 79 767.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 646.00 | 129 646.00 | | 129 646.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
8L Produits constatés d’avance | 67 873.00 | 67 873.00 | | 67 873.00 |
UX Autres créances clients | 164 220.00 | | | 164 220.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 937.00 | | | 9 937.00 |
VI Groupe et associés | 25 120.00 | 25 120.00 | | 25 120.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 720.00 | | | 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 086.00 | | | 48 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 963.00 | 222 963.00 | | 222 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 440 681.00 | 440 681.00 | | 440 681.00 |