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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 68 799.00 | 40 021.00 | 28 778.00 | 68 799.00 |
040 Immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 113 848.00 | 40 021.00 | 73 827.00 | 113 848.00 |
060 Stock marchandises | 3 185.00 | | 3 185.00 | 3 185.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 728.00 | | 5 728.00 | 5 728.00 |
072 Créances – Autres | 104 282.00 | | 104 282.00 | 104 282.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 12 193.00 | | 12 193.00 | 12 193.00 |
084 Disponibilités | 189 741.00 | | 189 741.00 | 189 741.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 668.00 | | 1 668.00 | 1 668.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 316 797.00 | | 316 797.00 | 316 797.00 |
110 Total général Actif | 430 646.00 | 40 021.00 | 390 624.00 | 430 646.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 106 330.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 43 775.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 161 105.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 415.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 111 781.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 54 303.00 | | |
172 Autres dettes | | | 103 323.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 229 519.00 | |
180 Total général Passif | | | 390 624.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 499.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 215 460.00 | 187 627.00 | | 215 460.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 186 085.00 | 159 235.00 | | 186 085.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 32 494.00 | 25 547.00 | | 32 494.00 |
230 Autres produits | 9 740.00 | 35 501.00 | | 9 740.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 443 779.00 | 407 910.00 | | 443 779.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 141 897.00 | 118 295.00 | | 141 897.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -396.00 | 215.00 | | -396.00 |
242 Autres charges externes. | 59 406.00 | 53 861.00 | | 59 406.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 973.00 | | | 1 973.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 470.00 | 6 660.00 | | 7 470.00 |
250 Rémunérations du personnel | 147 331.00 | 113 468.00 | | 147 331.00 |
252 Charges sociales | 8 727.00 | 25 440.00 | | 8 727.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 399.00 | 8 979.00 | | 9 399.00 |
262 Autres charges | 23 308.00 | 21 066.00 | | 23 308.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 397 143.00 | 347 983.00 | | 397 143.00 |
270 Résultat d’exploitation | 46 635.00 | 59 927.00 | | 46 635.00 |
294 Charges financières | 421.00 | 697.00 | | 421.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 440.00 | 5 435.00 | | 2 440.00 |
310 Bénéfice ou perte | 43 775.00 | 53 796.00 | | 43 775.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 999.00 | | | 3 999.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 108 349.00 | | | 108 349.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 499.00 | | | 5 499.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 620.00 | | | 24 620.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 868.00 | | | 14 868.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |