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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 245 000.00 | | 245 000.00 | 245 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 247.00 | 9 375.00 | 18 872.00 | 28 247.00 |
040 Immobilisations financières | 2 536.00 | | 2 536.00 | 2 536.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 276 173.00 | 9 765.00 | 266 408.00 | 276 173.00 |
060 Stock marchandises | 12 284.00 | | 12 284.00 | 12 284.00 |
072 Créances – Autres | 90 893.00 | | 90 893.00 | 90 893.00 |
084 Disponibilités | 69 860.00 | | 69 860.00 | 69 860.00 |
092 Charges constatées d’avance | 427.00 | | 427.00 | 427.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 173 464.00 | | 173 464.00 | 173 464.00 |
110 Total général Actif | 449 637.00 | 9 765.00 | 439 872.00 | 449 637.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 41 878.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 4 691.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 66 569.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 169 885.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 86 901.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 103 553.00 | | |
172 Autres dettes | | | 116 434.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 84.00 | |
176 Total des dettes | | | 373 303.00 | |
180 Total général Passif | | | 439 872.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 277 823.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 245 000.00 | | | 245 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 390.00 | | | 390.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 14 148.00 | | | 14 148.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 9 229.00 | | | 9 229.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 520.00 | | | 6 520.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 536.00 | | | 2 536.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 277 823.00 | | | 277 823.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 642.00 | | | 642.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -642.00 | | | -642.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 607.00 | | | 14 607.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 470.00 | | | 15 470.00 |