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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 000.00 | 7 862.00 | 53 138.00 | 61 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 198 000.00 | | 198 000.00 | 198 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 012 570.00 | 7 862.00 | 7 004 708.00 | 7 012 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 609 967.00 | | 609 967.00 | 609 967.00 |
CF Disponibilités | 21 002.00 | | 21 002.00 | 21 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 630 969.00 | | 630 969.00 | 630 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 643 539.00 | 7 862.00 | 7 635 677.00 | 7 643 539.00 |
CU Autres participations | 6 753 570.00 | | 6 753 570.00 | 6 753 570.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 050 000.00 | 1 050 000.00 | | 1 050 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DG Autres réserves | 3 364 524.00 | 2 983 262.00 | | 3 364 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 344 661.00 | 381 262.00 | | 344 661.00 |
DK Provisions réglementées | 66 079.00 | 47 638.00 | | 66 079.00 |
DL TOTAL (I) | 4 930 263.00 | 4 567 162.00 | | 4 930 263.00 |
DP Provisions pour risques | 102 125.00 | 73 625.00 | | 102 125.00 |
DR TOTAL (IV) | 102 125.00 | 73 625.00 | | 102 125.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 650 000.00 | 450 000.00 | | 650 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 630 636.00 | 2 042 402.00 | | 1 630 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 306 752.00 | 164 568.00 | | 306 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 338.00 | 5 672.00 | | 5 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 602.00 | 32 502.00 | | 9 602.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 603 289.00 | 2 696 104.00 | | 2 603 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 635 677.00 | 7 336 891.00 | | 7 635 677.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 394 957.00 | 629 055.00 | | 1 394 957.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 015 714.00 | | 61 000.00 | 7 015 714.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 951 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 144.00 | 7 012 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 144.00 | 61 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 144.00 | | 61 000.00 | 64 144.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 951 570.00 | | | 6 951 570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 274.00 | 12 459.00 | 25 871.00 | 21 274.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 274.00 | 12 459.00 | 25 871.00 | 21 274.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 47 638.00 | 18 440.00 | | 47 638.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 73 625.00 | 28 500.00 | | 73 625.00 |
7C TOTAL GENERAL | 121 263.00 | 46 940.00 | | 121 263.00 |
UG ‐ Financières | | 28 500.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 18 441.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 650 000.00 | 650 000.00 | | 650 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 338.00 | 5 338.00 | | 5 338.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 733.00 | 4 733.00 | | 4 733.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 198 000.00 | | 198 000.00 | 198 000.00 |
VB T. V. A. | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
VC Groupe et associés | 517 372.00 | 517 372.00 | | 517 372.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 630 636.00 | 422 304.00 | 1 208 332.00 | 1 630 636.00 |
VI Groupe et associés | 306 752.00 | 306 752.00 | | 306 752.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 414 530.00 | | | 414 530.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 91 770.00 | 91 770.00 | | 91 770.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 627.00 | 2 627.00 | | 2 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 807 967.00 | 609 967.00 | 198 000.00 | 807 967.00 |
VW T.V.A. | 2 242.00 | 2 242.00 | | 2 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 603 289.00 | 1 394 957.00 | 1 208 332.00 | 2 603 289.00 |