| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 396.00 | 27 383.00 | 10 013.00 | 37 396.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 506.00 | 3 997.00 | 7 508.00 | 11 506.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 962.00 | | 1 962.00 | 1 962.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 864.00 | 31 380.00 | 19 484.00 | 50 864.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 012.00 | | 17 012.00 | 17 012.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 248.00 | | 7 248.00 | 7 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 295 742.00 | 7 559.00 | 288 182.00 | 295 742.00 |
BZ Autres créances | 8 872.00 | | 8 872.00 | 8 872.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 050.00 | | 5 050.00 | 5 050.00 |
CF Disponibilités | 143 444.00 | | 143 444.00 | 143 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 883.00 | | 32 883.00 | 32 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 510 251.00 | 7 559.00 | 502 692.00 | 510 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 561 115.00 | 38 940.00 | 522 175.00 | 561 115.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 183 655.00 | 169 215.00 | | 183 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 399.00 | 14 440.00 | | 50 399.00 |
DL TOTAL (I) | 236 254.00 | 185 855.00 | | 236 254.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 549.00 | 465.00 | | 549.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 687.00 | 11 369.00 | | 687.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 168.00 | 104 208.00 | | 139 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 660.00 | 67 383.00 | | 123 660.00 |
EA Autres dettes | 21 200.00 | 30 323.00 | | 21 200.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 812.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 285 921.00 | 221 217.00 | | 285 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 522 175.00 | 407 072.00 | | 522 175.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 264.00 | 220 559.00 | | 285 264.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 549.00 | 465.00 | | 549.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 734.00 | | 9 207.00 | 54 734.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 700.00 | 1 962.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 078.00 | 50 864.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 378.00 | 48 901.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 772.00 | | 8 507.00 | 52 772.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 962.00 | | 700.00 | 1 962.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 212.00 | 11 247.00 | 12 079.00 | 32 212.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 212.00 | 11 247.00 | 12 079.00 | 32 212.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 168.00 | 139 168.00 | | 139 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 660.00 | 123 660.00 | | 123 660.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 200.00 | 21 200.00 | | 21 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 962.00 | | 1 962.00 | 1 962.00 |
UX Autres créances clients | 295 742.00 | 295 742.00 | | 295 742.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
VI Groupe et associés | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 872.00 | 8 872.00 | | 8 872.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 883.00 | 32 883.00 | | 32 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 339 459.00 | 337 497.00 | 1 962.00 | 339 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 264.00 | 285 264.00 | | 285 264.00 |