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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 719 418.00 | 1 363 203.00 | 1 356 215.00 | 2 719 418.00 |
AN Terrains | 3 261 245.00 | | 3 261 245.00 | 3 261 245.00 |
AP Constructions | 29 411 906.00 | 1 091 385.00 | 28 320 521.00 | 29 411 906.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 552 488.00 | 21 602 419.00 | 14 950 069.00 | 36 552 488.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 471 500.00 | | 4 471 500.00 | 4 471 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 416 559.00 | 24 057 007.00 | 52 359 551.00 | 76 416 559.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 018 667.00 | | 1 018 667.00 | 1 018 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 906 738.00 | | 14 906 738.00 | 14 906 738.00 |
BZ Autres créances | 10 380 123.00 | | 10 380 123.00 | 10 380 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 237 170.00 | | 237 170.00 | 237 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 542 699.00 | | 26 542 699.00 | 26 542 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 102 959 258.00 | 24 057 007.00 | 78 902 250.00 | 102 959 258.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 103 286.00 | 94 981.00 | | 103 286.00 |
DH Report à nouveau | 1 962 454.00 | 1 804 661.00 | | 1 962 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 410 866.00 | 166 098.00 | | 410 866.00 |
DL TOTAL (I) | 7 476 607.00 | 7 065 741.00 | | 7 476 607.00 |
DQ Provisions pour charges | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 946 930.00 | 39 611 833.00 | | 30 946 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 302 722.00 | 28 118 720.00 | | 39 302 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 795 360.00 | 824 519.00 | | 795 360.00 |
EA Autres dettes | 342 630.00 | 6 203 613.00 | | 342 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 387 643.00 | 74 758 686.00 | | 71 387 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 78 902 250.00 | 81 824 427.00 | | 78 902 250.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 30 946 930.00 | | | 30 946 930.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 737 746.00 | 154 142 255.00 | 155 880 001.00 | 1 737 746.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 737 746.00 | 154 142 255.00 | 155 880 001.00 | 1 737 746.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 155 880 001.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 193 886.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 131 091.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 512 661.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 258 156.00 | |
FZ Charges sociales | | | 471 638.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 265 688.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 38 000.00 | |
GE Autres charges | | | -81 248.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 155 789 874.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 126.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 165 299.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 165 299.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 129 585.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 129 585.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 713.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 840.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 385 000.00 | | | 385 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 385 000.00 | | | 385 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 637.00 | 10 675.00 | | 3 637.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 637.00 | 10 675.00 | | 3 637.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 381 363.00 | -10 675.00 | | 381 363.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 96 337.00 | 57 272.00 | | 96 337.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 157 430 300.00 | 116 323 936.00 | | 157 430 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 157 019 433.00 | 116 157 837.00 | | 157 019 433.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 410 866.00 | 166 098.00 | | 410 866.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 711 065.00 | | 6 679 455.00 | 71 711 065.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 973 960.00 | 76 416 559.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 719 419.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 973 960.00 | 73 697 141.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 027 945.00 | | 691 474.00 | 2 027 945.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 683 120.00 | | 5 987 981.00 | 69 683 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 791 320.00 | 6 265 688.00 | | 17 791 320.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 854 820.00 | 508 384.00 | | 854 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 936 500.00 | 5 757 304.00 | | 16 936 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 302 722.00 | 39 302 722.00 | | 39 302 722.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 147 307.00 | 147 307.00 | | 147 307.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 954.00 | 126 954.00 | | 126 954.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 96 338.00 | 96 338.00 | | 96 338.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 342 630.00 | 342 630.00 | | 342 630.00 |
UX Autres créances clients | 14 906 739.00 | 14 906 739.00 | | 14 906 739.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VB T. V. A. | 9 123 894.00 | 9 123 894.00 | | 9 123 894.00 |
VI Groupe et associés | 30 946 930.00 | 30 946 930.00 | | 30 946 930.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 83 650.00 | 83 650.00 | | 83 650.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 424 762.00 | 424 762.00 | | 424 762.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 171 679.00 | 1 171 679.00 | | 1 171 679.00 |
VS Charges constatées d’avance | 237 170.00 | 237 170.00 | | 237 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 524 032.00 | 25 524 032.00 | | 25 524 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 387 644.00 | 71 387 644.00 | | 71 387 644.00 |