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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 33 517.00 | 5 995.00 | 27 522.00 | 33 517.00 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 200.00 | 13 336.00 | 75 864.00 | 89 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 200.00 | 13 255.00 | 76 945.00 | 90 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 372 917.00 | 32 586.00 | 340 332.00 | 372 917.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BT Marchandises | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BZ Autres créances | 35 505.00 | | 35 505.00 | 35 505.00 |
CF Disponibilités | 23 329.00 | | 23 329.00 | 23 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | 692.00 | | 692.00 | 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 526.00 | | 69 526.00 | 69 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 442 443.00 | 32 586.00 | 409 858.00 | 442 443.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 387.00 | | | 17 387.00 |
DJ Subventions d’investissement | 24 745.00 | | | 24 745.00 |
DL TOTAL (I) | 92 132.00 | | | 92 132.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 730.00 | | | 230 730.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 775.00 | | | 37 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 135.00 | | | 25 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 085.00 | | | 24 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 726.00 | | | 317 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 409 858.00 | | | 409 858.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 15 680.00 | |
FD Production vendue biens | | | 352 583.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 368 262.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 605.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 787.00 | |
FQ Autres produits | | | 73.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 370 728.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 568.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 139 062.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 006.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 146.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 809.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 519.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 352 706.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 021.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 364.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 364.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 364.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 657.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 666.00 | | | 5 666.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34.00 | | | 34.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 632.00 | | | 5 632.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 902.00 | | | 2 902.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 376 393.00 | | | 376 393.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 359 006.00 | | | 359 006.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 387.00 | | | 17 387.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 372 917.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 33 517.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 372 917.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 33 517.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 179 400.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 179 400.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 32 586.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 5 995.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 26 591.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 135.00 | 25 135.00 | | 25 135.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 721.00 | 5 721.00 | | 5 721.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 437.00 | 16 437.00 | | 16 437.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 927.00 | 1 927.00 | | 1 927.00 |
VB T. V. A. | 4 352.00 | | | 4 352.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 230 359.00 | 60 077.00 | 130 436.00 | 230 359.00 |
VI Groupe et associés | 37 775.00 | 37 775.00 | | 37 775.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 227 000.00 | | | 227 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 549.00 | | | 25 549.00 |
VP Divers | 30 411.00 | | | 30 411.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 742.00 | | | 742.00 |
VS Charges constatées d’avance | 692.00 | | | 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 198.00 | 36 198.00 | | 36 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 726.00 | 147 444.00 | 130 436.00 | 317 726.00 |