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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 78 655.00 | 78 655.00 | | 78 655.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 397.00 | 17 397.00 | | 17 397.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 866 624.00 | 1 032 845.00 | 833 779.00 | 1 866 624.00 |
BF Prêts | 133 861.00 | 50 000.00 | 83 861.00 | 133 861.00 |
BH Autres immobilisations financières | | 7 439.00 | -7 439.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 096 538.00 | 1 186 337.00 | 910 201.00 | 2 096 538.00 |
CF Disponibilités | 744 187.00 | | 744 187.00 | 744 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 744 187.00 | | 744 187.00 | 744 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 840 725.00 | 1 186 337.00 | 1 654 388.00 | 2 840 725.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 930.00 | | | 9 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 200.00 | 125 200.00 | | 125 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -384 827.00 | -350 765.00 | | -384 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 460.00 | -34 061.00 | | -5 460.00 |
DL TOTAL (I) | -264 087.00 | -258 627.00 | | -264 087.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 883 213.00 | 1 883 213.00 | | 1 883 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 262.00 | 36 889.00 | | 35 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 918 475.00 | 1 920 102.00 | | 1 918 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 654 388.00 | 1 661 475.00 | | 1 654 388.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 262.00 | 36 889.00 | | 35 262.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 18 623.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 18 623.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 623.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 435.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 332.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 907.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 674.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 051.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 171 886.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 171 886.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 410.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 410.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 169 476.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 166 426.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 886.00 | | | 21 886.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 171 886.00 | | | 171 886.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -171 886.00 | | | -171 886.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 190 510.00 | 25 189.00 | | 190 510.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 195 970.00 | 59 250.00 | | 195 970.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 460.00 | -34 061.00 | | -5 460.00 |