| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AP Constructions | 2 675.00 | 15.00 | 2 659.00 | 2 675.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 849.00 | 20 055.00 | 21 794.00 | 41 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 483.00 | 23 419.00 | 47 064.00 | 70 483.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 401.00 | | 28 401.00 | 28 401.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 409.00 | 43 490.00 | 148 919.00 | 192 409.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 352.00 | | 6 352.00 | 6 352.00 |
BZ Autres créances | 240 215.00 | | 240 215.00 | 240 215.00 |
CF Disponibilités | 9 255.00 | | 9 255.00 | 9 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 318.00 | | 318.00 | 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 141.00 | | 256 141.00 | 256 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 448 551.00 | 43 490.00 | 405 061.00 | 448 551.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -32 356.00 | -93 659.00 | | -32 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 951.00 | 61 303.00 | | 7 951.00 |
DL TOTAL (I) | 175 595.00 | 167 643.00 | | 175 595.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 086.00 | 174 754.00 | | 145 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 741.00 | 105 057.00 | | 43 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 638.00 | 45 374.00 | | 40 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 466.00 | 325 184.00 | | 229 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 405 061.00 | 492 828.00 | | 405 061.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 009.00 | 181 249.00 | | 114 009.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 756.00 | | | 756.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 608.00 | | 5 801.00 | 186 608.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 401.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 008.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 819.00 | | 5 189.00 | 109 819.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 789.00 | | 611.00 | 27 789.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 380.00 | 16 109.00 | | 27 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 380.00 | 16 109.00 | | 27 380.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 741.00 | 43 741.00 | | 43 741.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 315.00 | 22 315.00 | | 22 315.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 627.00 | 12 627.00 | | 12 627.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 401.00 | | 28 401.00 | 28 401.00 |
VB T. V. A. | 1 853.00 | 1 853.00 | | 1 853.00 |
VC Groupe et associés | 228 335.00 | 228 335.00 | | 228 335.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 329.00 | 28 873.00 | 115 456.00 | 144 329.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 423.00 | | | 30 423.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 742.00 | 4 742.00 | | 4 742.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 026.00 | 10 026.00 | | 10 026.00 |
VS Charges constatées d’avance | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 934.00 | 240 533.00 | 28 401.00 | 268 934.00 |
VW T.V.A. | 953.00 | 953.00 | | 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 466.00 | 114 009.00 | 115 456.00 | 229 466.00 |