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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 51 648.00 | | 51 648.00 | 51 648.00 |
AP Constructions | 206 594.00 | 26 493.00 | 180 100.00 | 206 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 461.00 | 763.00 | 1 697.00 | 2 461.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 164.00 | | 15 164.00 | 15 164.00 |
BJ TOTAL (I) | 637 288.00 | 27 256.00 | 610 031.00 | 637 288.00 |
BZ Autres créances | 149 568.00 | | 149 568.00 | 149 568.00 |
CF Disponibilités | 108 643.00 | | 108 643.00 | 108 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 545.00 | | 545.00 | 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 258 756.00 | | 258 756.00 | 258 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 896 045.00 | 27 256.00 | 868 788.00 | 896 045.00 |
CU Autres participations | 361 420.00 | | 361 420.00 | 361 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 040.00 | | | 700 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 564.00 | | | 6 564.00 |
DG Autres réserves | 22 113.00 | | | 22 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 663.00 | | | 91 663.00 |
DL TOTAL (I) | 820 381.00 | | | 820 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 306.00 | | | 7 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 205.00 | | | 2 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 975.00 | | | 975.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 920.00 | | | 37 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 407.00 | | | 48 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 868 788.00 | | | 868 788.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 407.00 | | | 48 407.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 35 350.00 | | 35 350.00 | 35 350.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 350.00 | | 35 350.00 | 35 350.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 575.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 998.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 132.00 | |
GE Autres charges | | | 184.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 890.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 459.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 76 358.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 220.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78 578.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 78 578.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 038.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 375.00 | | | 3 375.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 113 928.00 | | | 113 928.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 265.00 | | | 22 265.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 663.00 | | | 91 663.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 637 288.00 | | | 637 288.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 376 584.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 637 288.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 260 704.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 260 704.00 | | | 260 704.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 376 584.00 | | | 376 584.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 124.00 | 7 132.00 | | 20 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 124.00 | 7 132.00 | | 20 124.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 205.00 | 2 205.00 | | 2 205.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
8L Produits constatés d’avance | 37 920.00 | 37 920.00 | | 37 920.00 |
VC Groupe et associés | 149 461.00 | 149 461.00 | | 149 461.00 |
VI Groupe et associés | 3 106.00 | 3 106.00 | | 3 106.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VS Charges constatées d’avance | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 113.00 | 150 113.00 | | 150 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 407.00 | 48 407.00 | | 48 407.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 998.00 | | | 998.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 572.00 | | | 2 572.00 |
ST Autres comptes | 3 990.00 | | | 3 990.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 012.00 | | | 4 012.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 998.00 | | | 998.00 |
ZE Dividendes | 20 301.00 | | | 20 301.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 575.00 | | | 10 575.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |