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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 438.00 | 854.00 | 584.00 | 1 438.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 541.00 | 2 957.00 | 4 583.00 | 7 541.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 240.00 | 11 923.00 | 16 316.00 | 28 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 040.00 | | 17 040.00 | 17 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 260.00 | 15 735.00 | 48 525.00 | 64 260.00 |
BZ Autres créances | 53 313.00 | | 53 313.00 | 53 313.00 |
CF Disponibilités | 68 076.00 | | 68 076.00 | 68 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 389.00 | | 121 389.00 | 121 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 185 650.00 | 15 735.00 | 169 915.00 | 185 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DH Report à nouveau | 25 961.00 | 7 765.00 | | 25 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 070.00 | 18 196.00 | | 10 070.00 |
DL TOTAL (I) | 36 142.00 | 26 072.00 | | 36 142.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 610.00 | 47 878.00 | | 41 610.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 544.00 | 71 758.00 | | 17 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 276.00 | 51 299.00 | | 6 276.00 |
EA Autres dettes | 8 342.00 | 2 852.00 | | 8 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 773.00 | 173 787.00 | | 133 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 169 915.00 | 199 859.00 | | 169 915.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 563.00 | 136 609.00 | | 106 563.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 519.00 | 1 077.00 | | 4 519.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 893.00 | | 367.00 | 63 893.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 64 260.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 438.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 781.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 438.00 | | | 11 438.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 781.00 | | | 35 781.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 673.00 | | 367.00 | 16 673.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 888.00 | 5 846.00 | | 9 888.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 566.00 | 288.00 | | 566.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 888.00 | 5 558.00 | | 9 888.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 544.00 | 17 544.00 | | 17 544.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 817.00 | 2 817.00 | | 2 817.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 342.00 | 8 342.00 | | 8 342.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 040.00 | | 17 040.00 | 17 040.00 |
VB T. V. A. | 3 219.00 | 3 219.00 | | 3 219.00 |
VC Groupe et associés | 50 094.00 | 50 094.00 | | 50 094.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 519.00 | 4 519.00 | | 4 519.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 091.00 | 9 881.00 | 27 210.00 | 37 091.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 709.00 | | | 9 709.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 123.00 | 1 123.00 | | 1 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 354.00 | 53 313.00 | 17 040.00 | 70 354.00 |
VW T.V.A. | 2 335.00 | 2 335.00 | | 2 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 773.00 | 106 563.00 | 27 210.00 | 133 773.00 |