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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 340.00 | 2 052.00 | 288.00 | 2 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 481.00 | 49 783.00 | 10 697.00 | 60 481.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 828.00 | 51 835.00 | 15 992.00 | 67 828.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 978.00 | | 12 978.00 | 12 978.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 662.00 | 1 516.00 | 180 145.00 | 181 662.00 |
BZ Autres créances | 6 961.00 | | 6 961.00 | 6 961.00 |
CF Disponibilités | 374 620.00 | | 374 620.00 | 374 620.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 880.00 | | 2 880.00 | 2 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 579 102.00 | 1 516.00 | 577 586.00 | 579 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 646 930.00 | 53 352.00 | 593 578.00 | 646 930.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 207 957.00 | 108 924.00 | | 207 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 647.00 | 99 032.00 | | 101 647.00 |
DL TOTAL (I) | 310 705.00 | 209 057.00 | | 310 705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 807.00 | 60 119.00 | | 44 807.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 168.00 | 123 508.00 | | 129 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 125.00 | 133 410.00 | | 108 125.00 |
EA Autres dettes | 637.00 | 643.00 | | 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 873.00 | 317 817.00 | | 282 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 593 578.00 | 526 874.00 | | 593 578.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 376.00 | | 453.00 | 67 376.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 67 829.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 822.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 369.00 | | 453.00 | 62 369.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7.00 | | | 7.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 256.00 | 7 580.00 | | 44 256.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 256.00 | 7 580.00 | | 44 256.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 516.00 | | | 1 516.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 516.00 | | 1.00 | 1 516.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 516.00 | | | 1 516.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 168.00 | 129 168.00 | | 129 168.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 692.00 | 62 692.00 | | 62 692.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 273.00 | 37 273.00 | | 37 273.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
UX Autres créances clients | 179 971.00 | 179 971.00 | | 179 971.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 691.00 | 1 691.00 | | 1 691.00 |
VB T. V. A. | 6 962.00 | 6 962.00 | | 6 962.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 213.00 | 11 941.00 | 32 272.00 | 44 213.00 |
VI Groupe et associés | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 797.00 | 3 797.00 | | 3 797.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 509.00 | 191 504.00 | 5.00 | 191 509.00 |
VW T.V.A. | 3 923.00 | 3 923.00 | | 3 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 873.00 | 250 601.00 | 32 272.00 | 282 873.00 |