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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 400.00 | 10 513.00 | 7 887.00 | 18 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 400.00 | 10 513.00 | 7 887.00 | 18 400.00 |
BT Marchandises | 228 331.00 | | 228 331.00 | 228 331.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 567.00 | | 90 567.00 | 90 567.00 |
BZ Autres créances | 57 139.00 | | 57 139.00 | 57 139.00 |
CF Disponibilités | 94 340.00 | | 94 340.00 | 94 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 473 876.00 | | 473 876.00 | 473 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 492 276.00 | 10 513.00 | 481 763.00 | 492 276.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 10 342.00 | | | 10 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 009.00 | | | 11 009.00 |
DL TOTAL (I) | 109 351.00 | | | 109 351.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 589.00 | | | 219 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 814.00 | | | 100 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 809.00 | | | 2 809.00 |
EA Autres dettes | 49 200.00 | | | 49 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 412.00 | | | 372 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 481 763.00 | | | 481 763.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 823.00 | | | 152 823.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 516 126.00 | | 516 126.00 | 516 126.00 |
FG Production vendue services | 12 198.00 | | 12 198.00 | 12 198.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 528 325.00 | | 528 325.00 | 528 325.00 |
FM Production stockée | | | 116 117.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 308.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 652 749.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 614 563.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 641.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 680.00 | |
GE Autres charges | | | 40 397.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 659 280.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 531.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 977.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 977.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -977.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 508.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 104.00 | | | 20 104.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 104.00 | | | 20 104.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -360.00 | | | -360.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -359.00 | | | -359.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 463.00 | | | 20 463.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 946.00 | | | 1 946.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 672 853.00 | | | 672 853.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 661 844.00 | | | 661 844.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 009.00 | | | 11 009.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 400.00 | | | 18 400.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 400.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 400.00 | | | 18 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 833.00 | 3 680.00 | | 6 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 833.00 | 3 680.00 | | 6 833.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 814.00 | 100 814.00 | | 100 814.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 946.00 | 1 946.00 | | 1 946.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 200.00 | 49 200.00 | | 49 200.00 |
UX Autres créances clients | 90 567.00 | 90 567.00 | | 90 567.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VB T. V. A. | 14 915.00 | 14 915.00 | | 14 915.00 |
VC Groupe et associés | 17 064.00 | 17 064.00 | | 17 064.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 219 589.00 | | 219 589.00 | 219 589.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 705.00 | 147 705.00 | | 147 705.00 |
VW T.V.A. | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 412.00 | 152 823.00 | 219 589.00 | 372 412.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 188.00 | | | 188.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 520.00 | | | 3 520.00 |
ST Autres comptes | 283 848.00 | | | 283 848.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 814.00 | | | 24 814.00 |
YT Sous‐traitance | 294 900.00 | | | 294 900.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 7 481.00 | | | 7 481.00 |
YW Taxe professionnelle | 453.00 | | | 453.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 641.00 | | | 641.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 60 127.00 | | | 60 127.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 69 378.00 | | | 69 378.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 614 563.00 | | | 614 563.00 |