| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 854.00 | 42 928.00 | 16 927.00 | 59 854.00 |
BH Autres immobilisations financières | 754.00 | | 754.00 | 754.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 608.00 | 42 928.00 | 17 681.00 | 60 608.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 474 872.00 | | 474 872.00 | 474 872.00 |
BZ Autres créances | 187 879.00 | | 187 879.00 | 187 879.00 |
CF Disponibilités | 132 377.00 | | 132 377.00 | 132 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 795 355.00 | | 795 355.00 | 795 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 855 964.00 | 42 928.00 | 813 036.00 | 855 964.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DH Report à nouveau | 19 128.00 | 8 805.00 | | 19 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 821.00 | 10 323.00 | | 22 821.00 |
DL TOTAL (I) | 51 849.00 | 29 028.00 | | 51 849.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 796.00 | 29 335.00 | | 58 796.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 10 519.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 363 201.00 | 68 553.00 | | 363 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 330 274.00 | 226 590.00 | | 330 274.00 |
EA Autres dettes | 8 915.00 | 10 577.00 | | 8 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 761 186.00 | 345 574.00 | | 761 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 813 036.00 | 374 602.00 | | 813 036.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 543 811.00 | | 1 543 811.00 | 1 543 811.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 543 811.00 | | 1 543 811.00 | 1 543 811.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 596.00 | |
FQ Autres produits | | | 458.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 548 865.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 858 884.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 632.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 580 315.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 039.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 972.00 | |
GE Autres charges | | | 3 329.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 518 173.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 692.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 801.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 801.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 801.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 891.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 635.00 | 85.00 | | 635.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 635.00 | 85.00 | | 635.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -635.00 | -85.00 | | -635.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 435.00 | 2 717.00 | | 5 435.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 548 865.00 | 536 133.00 | | 1 548 865.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 526 044.00 | 525 810.00 | | 1 526 044.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 821.00 | 10 323.00 | | 22 821.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 955.00 | 17 972.00 | | 24 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 955.00 | 17 972.00 | | 24 955.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 363 201.00 | 363 201.00 | | 363 201.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 330 274.00 | 330 274.00 | | 330 274.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 915.00 | 8 915.00 | | 8 915.00 |
UT Autres immobilisations financières | 754.00 | | 754.00 | 754.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 796.00 | 58 796.00 | | 58 796.00 |
VS Charges constatées d’avance | 662 978.00 | 662 978.00 | | 662 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 663 732.00 | 662 978.00 | 754.00 | 663 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 761 186.00 | 761 186.00 | | 761 186.00 |