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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 278.00 | 24 057.00 | 40 221.00 | 64 278.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 778.00 | 24 057.00 | 40 721.00 | 64 778.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 298 678.00 | | 298 678.00 | 298 678.00 |
BZ Autres créances | 881 011.00 | | 881 011.00 | 881 011.00 |
CF Disponibilités | 295 571.00 | | 295 571.00 | 295 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | 131 701.00 | | 131 701.00 | 131 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 606 960.00 | | 1 606 960.00 | 1 606 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 671 738.00 | 24 057.00 | 1 647 682.00 | 1 671 738.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 571 156.00 | 672 031.00 | | 571 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 326 251.00 | 99 125.00 | | 326 251.00 |
DL TOTAL (I) | 908 407.00 | 782 156.00 | | 908 407.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 117.00 | 7 978.00 | | 167 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 198.00 | 12 395.00 | | 7 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 312 709.00 | 236 782.00 | | 312 709.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 252 250.00 | 252 250.00 | | 252 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 739 274.00 | 509 404.00 | | 739 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 647 682.00 | 1 291 560.00 | | 1 647 682.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 739 274.00 | 509 404.00 | | 739 274.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 426.00 | | 1 352.00 | 63 426.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 64 778.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 278.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 926.00 | | 1 352.00 | 62 926.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 123.00 | 5 934.00 | | 18 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 123.00 | 5 934.00 | | 18 123.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 198.00 | 7 198.00 | | 7 198.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 208 604.00 | 208 604.00 | | 208 604.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 010.00 | 41 010.00 | | 41 010.00 |
8L Produits constatés d’avance | 252 250.00 | 252 250.00 | | 252 250.00 |
UX Autres créances clients | 298 678.00 | 298 678.00 | | 298 678.00 |
VB T. V. A. | 24 883.00 | 24 883.00 | | 24 883.00 |
VC Groupe et associés | 856 129.00 | 856 129.00 | | 856 129.00 |
VI Groupe et associés | 167 117.00 | 167 117.00 | | 167 117.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VS Charges constatées d’avance | 131 701.00 | 131 701.00 | | 131 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 311 390.00 | 1 311 390.00 | | 1 311 390.00 |
VW T.V.A. | 62 663.00 | 62 663.00 | | 62 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 739 274.00 | 739 274.00 | | 739 274.00 |