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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 508.00 | 2 508.00 | | 2 508.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AN Terrains | 11 694.00 | 2 355.00 | 9 339.00 | 11 694.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 300.00 | 7 881.00 | 11 419.00 | 19 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 073.00 | 4 720.00 | 6 353.00 | 11 073.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 575.00 | 21 464.00 | 32 111.00 | 53 575.00 |
BT Marchandises | 208 486.00 | | 208 486.00 | 208 486.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 394.00 | | 24 394.00 | 24 394.00 |
BZ Autres créances | 13 976.00 | | 13 976.00 | 13 976.00 |
CF Disponibilités | 15 403.00 | | 15 403.00 | 15 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 464.00 | | 2 464.00 | 2 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 264 723.00 | | 264 723.00 | 264 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 318 298.00 | 21 464.00 | 296 834.00 | 318 298.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 810.00 | | | 810.00 |
DG Autres réserves | 15 395.00 | | | 15 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 334.00 | 16 205.00 | | 8 334.00 |
DL TOTAL (I) | 74 539.00 | 66 205.00 | | 74 539.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 636.00 | 180 299.00 | | 152 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110.00 | 109.00 | | 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 895.00 | 44 198.00 | | 43 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 144.00 | 40 242.00 | | 25 144.00 |
EA Autres dettes | 510.00 | 10 092.00 | | 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 295.00 | 274 940.00 | | 222 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 296 834.00 | 341 145.00 | | 296 834.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 594.00 | 122 219.00 | | 97 594.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24.00 | | | 24.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 564 992.00 | | 564 992.00 | 564 992.00 |
FG Production vendue services | 26 371.00 | | 26 371.00 | 26 371.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 591 363.00 | | 591 363.00 | 591 363.00 |
FQ Autres produits | | | 74.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 591 437.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 308 235.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 957.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 790.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 344.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 358.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 239.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 426.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 516.00 | |
GE Autres charges | | | 655.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 581 607.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 830.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 279.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 279.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 117.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 117.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 838.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 992.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 616.00 | | | 616.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 616.00 | -2.00 | | 616.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 274.00 | 1 958.00 | | 274.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 592 331.00 | 642 938.00 | | 592 331.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 583 997.00 | 626 733.00 | | 583 997.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 334.00 | 16 205.00 | | 8 334.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 575.00 | | 58.00 | 53 575.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58.00 | 53 575.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 58.00 | 11 508.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 067.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 508.00 | | 58.00 | 11 508.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 067.00 | | | 42 067.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 949.00 | 9 516.00 | | 11 949.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 431.00 | 2 077.00 | | 4 431.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 517.00 | 7 439.00 | | 7 517.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 895.00 | 43 895.00 | | 43 895.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 130.00 | 4 130.00 | | 4 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 767.00 | 14 767.00 | | 14 767.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
UX Autres créances clients | 24 394.00 | | | 24 394.00 |
VB T. V. A. | 1 114.00 | | | 1 114.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 612.00 | 28 022.00 | 115 516.00 | 152 612.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 687.00 | | | 27 687.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 240.00 | | | 5 240.00 |
VP Divers | 5 361.00 | | | 5 361.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 885.00 | 1 885.00 | | 1 885.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 261.00 | | | 2 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 464.00 | | | 2 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 833.00 | 40 833.00 | | 40 833.00 |
VW T.V.A. | 4 361.00 | 4 361.00 | | 4 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 185.00 | 97 594.00 | 115 516.00 | 222 185.00 |