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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 121.00 | 3 024.00 | 3 097.00 | 6 121.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 871.00 | 3 024.00 | 147 847.00 | 150 871.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 46 661.00 | | 46 661.00 | 46 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 661.00 | | 46 661.00 | 46 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 197 532.00 | 3 024.00 | 194 508.00 | 197 532.00 |
CU Autres participations | 144 750.00 | | 144 750.00 | 144 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 129 171.00 | 87 142.00 | | 129 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 035.00 | 52 029.00 | | 41 035.00 |
DL TOTAL (I) | 173 706.00 | 142 671.00 | | 173 706.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 20 477.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 262.00 | 35 320.00 | | 20 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 540.00 | 2 352.00 | | 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 802.00 | 58 149.00 | | 20 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 194 508.00 | 200 819.00 | | 194 508.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 802.00 | 58 149.00 | | 20 802.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 871.00 | | | 166 871.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 000.00 | 144 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 000.00 | 150 871.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 121.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 121.00 | | | 6 121.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160 750.00 | | | 160 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 983.00 | 2 041.00 | | 983.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 983.00 | 2 041.00 | | 983.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VI Groupe et associés | 20 262.00 | 20 262.00 | | 20 262.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 259.00 | | | 20 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 802.00 | 20 802.00 | | 20 802.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 4 000.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 270.00 | 5 926.00 | | 1 270.00 |
ST Autres comptes | 3 488.00 | 11 432.00 | | 3 488.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | | 4 000.00 | | |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 758.00 | 17 358.00 | | 4 758.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |