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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 20 917.00 | 7 368.00 | 13 549.00 | 20 917.00 |
040 Immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 20 917.00 | 7 368.00 | 13 549.00 | 20 917.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 14 462.00 | | 14 462.00 | 14 462.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 052.00 | | 25 052.00 | 25 052.00 |
072 Créances – Autres | 1 437.00 | | 1 437.00 | 1 437.00 |
084 Disponibilités | 4 070.00 | | 4 070.00 | 4 070.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 598.00 | | 3 598.00 | 3 598.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 48 620.00 | | 48 620.00 | 48 620.00 |
110 Total général Actif | 69 537.00 | 7 368.00 | 62 169.00 | 69 537.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 93.00 | |
132 Autres réserves | | | 42 101.00 | |
134 Report à nouveau | | | -41 589.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 940.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 033.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 103.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 990.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 510.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 044.00 | |
176 Total des dettes | | | 37 137.00 | |
180 Total général Passif | | | 62 169.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 196.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 737.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 88 433.00 | | | 88 433.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 154 108.00 | 91 948.00 | | 154 108.00 |
222 Production stockée | 8 729.00 | | | 8 729.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 445.00 | 5 616.00 | | 7 445.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 162 838.00 | 91 950.00 | | 162 838.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 31 631.00 | 26 518.00 | | 31 631.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 296.00 | -2 437.00 | | -3 296.00 |
242 Autres charges externes. | 56 146.00 | 38 602.00 | | 56 146.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 620.00 | | | 620.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 727.00 | 1 127.00 | | 727.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 242.00 | | | 242.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 771.00 | 23 500.00 | | 32 771.00 |
252 Charges sociales | 15 272.00 | 3 665.00 | | 15 272.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 518.00 | 850.00 | | 6 518.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 139 771.00 | 91 826.00 | | 139 771.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 068.00 | 123.00 | | 23 068.00 |
290 Produits exceptionnels | | 3 333.00 | | |
294 Charges financières | 284.00 | 13.00 | | 284.00 |
300 Charges exceptionnelles | 360.00 | 949.00 | | 360.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 844.00 | 17.00 | | 2 844.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 940.00 | 93.00 | | 19 940.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 196.00 | | | 2 196.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 350.00 | | | 350.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 18 721.00 | | | 18 721.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 196.00 | | | 2 196.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 546.00 | | | 546.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 149.00 | | | 10 149.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 138.00 | | | 12 138.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |