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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 038.00 | 358.00 | 7 680.00 | 8 038.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 8 538.00 | 358.00 | 8 180.00 | 8 538.00 |
060 Stock marchandises | 3 926.00 | | 3 926.00 | 3 926.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 4 312.00 | | 4 312.00 | 4 312.00 |
084 Disponibilités | 10 624.00 | | 10 624.00 | 10 624.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 882.00 | | 18 882.00 | 18 882.00 |
110 Total général Actif | 27 421.00 | 358.00 | 27 063.00 | 27 421.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -349.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 924.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 576.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 13 116.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 45.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 809.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 442.00 | |
176 Total des dettes | | | 14 487.00 | |
180 Total général Passif | | | 27 063.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 900.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 300.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 8 038.00 | | | 8 038.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 038.00 | | | 8 038.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 323.00 | | | 1 323.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -23.00 | | | -23.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 855.00 | | | 2 855.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 925.00 | | | 3 925.00 |