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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 240 266.00 | 20 234.00 | 220 032.00 | 240 266.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 240 266.00 | 20 234.00 | 220 032.00 | 240 266.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
072 Créances – Autres | 5 319.00 | | 5 319.00 | 5 319.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 7 019.00 | | 7 019.00 | 7 019.00 |
110 Total général Actif | 247 286.00 | 20 234.00 | 227 051.00 | 247 286.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 77.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 461.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -78.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 459.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 170 951.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 357.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 283.00 | |
176 Total des dettes | | | 205 592.00 | |
180 Total général Passif | | | 227 051.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22 193.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 152 096.00 | |
AP Constructions | 218 073.00 | 8 177.00 | 209 895.00 | 218 073.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 073.00 | 8 177.00 | 209 895.00 | 218 073.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 050.00 | | 4 050.00 | 4 050.00 |
BZ Autres créances | 4 990.00 | | 4 990.00 | 4 990.00 |
CF Disponibilités | 5 453.00 | | 5 453.00 | 5 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 494.00 | | 14 494.00 | 14 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 232 567.00 | 8 177.00 | 224 390.00 | 232 567.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
242 Autres charges externes. | 18 875.00 | | | 18 875.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 184.00 | | | 184.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 184.00 | | | 184.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 056.00 | | | 12 056.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 31 116.00 | | | 31 116.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 883.00 | | | 4 883.00 |
294 Charges financières | 4 962.00 | | | 4 962.00 |
310 Bénéfice ou perte | -78.00 | | | -78.00 |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 538.00 | | | 1 538.00 |
DL TOTAL (I) | 21 538.00 | | | 21 538.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 352.00 | | | 188 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 364.00 | | | 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 783.00 | | | 10 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 352.00 | | | 3 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 851.00 | | | 202 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 224 390.00 | | | 224 390.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 330.00 | | | 32 330.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27.00 | | | 27.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 22 193.00 | | | 22 193.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 218 073.00 | | | 218 073.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 22 193.00 | | | 22 193.00 |
FG Production vendue services | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 470.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 183.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 177.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 831.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 168.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 861.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 861.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 861.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 307.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 277.00 | | | 3 277.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 769.00 | | | 769.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 462.00 | | | 34 462.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 538.00 | | | 1 538.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 218 073.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 218 073.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 218 073.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 218 073.00 | |
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| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 8 177.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 8 177.00 | | |
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| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 783.00 | 10 783.00 | | 10 783.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 769.00 | 769.00 | | 769.00 |
UX Autres créances clients | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
VB T. V. A. | 4 990.00 | | | 4 990.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 188 324.00 | 17 803.00 | 76 870.00 | 188 324.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 675.00 | | | 11 675.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 040.00 | 9 040.00 | | 9 040.00 |
VW T.V.A. | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 851.00 | 32 330.00 | 76 870.00 | 202 851.00 |