| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 15 806.00 | 6 839.00 | 8 967.00 | 15 806.00 |
028 Immobilisations corporelles | 175 094.00 | 23 966.00 | 151 128.00 | 175 094.00 |
040 Immobilisations financières | 6 649.00 | | 6 649.00 | 6 649.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 197 549.00 | 30 805.00 | 166 744.00 | 197 549.00 |
060 Stock marchandises | 4 470.00 | | 4 470.00 | 4 470.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 729.00 | | 1 729.00 | 1 729.00 |
072 Créances – Autres | 737.00 | | 737.00 | 737.00 |
084 Disponibilités | 67 991.00 | | 67 991.00 | 67 991.00 |
092 Charges constatées d’avance | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 75 277.00 | | 75 277.00 | 75 277.00 |
110 Total général Actif | 272 826.00 | 30 805.00 | 242 021.00 | 272 826.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 264.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 42 264.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 124 973.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 626.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 43 914.00 | | |
172 Autres dettes | | | 53 173.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 15 986.00 | |
176 Total des dettes | | | 199 757.00 | |
180 Total général Passif | | | 242 021.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 197 549.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 106 015.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 5 094.00 | | | 5 094.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 238 088.00 | | | 238 088.00 |
230 Autres produits | 2 394.00 | | | 2 394.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 245 576.00 | | | 245 576.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 403.00 | | | 13 403.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 470.00 | | | -4 470.00 |
242 Autres charges externes. | 130 785.00 | | | 130 785.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 053.00 | | | 1 053.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 138.00 | | | 25 138.00 |
252 Charges sociales | 6 279.00 | | | 6 279.00 |
254 Dotations aux amortissements | 30 805.00 | | | 30 805.00 |
262 Autres charges | 8 096.00 | | | 8 096.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 213 485.00 | | | 213 485.00 |
270 Résultat d’exploitation | 32 091.00 | | | 32 091.00 |
280 Produits financiers | 133.00 | | | 133.00 |
294 Charges financières | 7 735.00 | | | 7 735.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 225.00 | | | 2 225.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 264.00 | | | 22 264.00 |