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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 618.00 | 3 568.00 | 4 050.00 | 7 618.00 |
BH Autres immobilisations financières | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 510 852.00 | 3 568.00 | 2 507 284.00 | 2 510 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BZ Autres créances | 153 924.00 | | 153 924.00 | 153 924.00 |
CF Disponibilités | 731 521.00 | | 731 521.00 | 731 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 191.00 | | 17 191.00 | 17 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 920 635.00 | | 920 635.00 | 920 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 431 488.00 | 3 568.00 | 3 427 919.00 | 3 431 488.00 |
CU Autres participations | 2 503 100.00 | | 2 503 100.00 | 2 503 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 840 100.00 | 840 100.00 | | 840 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 184.00 | 32 746.00 | | 45 184.00 |
DG Autres réserves | 852 836.00 | 616 514.00 | | 852 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 235 741.00 | 248 760.00 | | 235 741.00 |
DL TOTAL (I) | 1 973 861.00 | 1 738 120.00 | | 1 973 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222 662.00 | 407 630.00 | | 222 662.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 153 960.00 | 1 118 643.00 | | 1 153 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 900.00 | 3 498.00 | | 3 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 725.00 | 54 521.00 | | 53 725.00 |
EA Autres dettes | 19 810.00 | 749.00 | | 19 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 454 058.00 | 1 585 041.00 | | 1 454 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 427 919.00 | 3 323 161.00 | | 3 427 919.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 246 000.00 | | 246 000.00 | 246 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 246 000.00 | | 246 000.00 | 246 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 236.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 247 240.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 926.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 613.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 154.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 983.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 149.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 204 826.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 414.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 486.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 206 486.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 085.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 085.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 197 401.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 239 815.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 236.00 | 630.00 | | 1 236.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 083.00 | 33 992.00 | | 1 083.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 495.00 | | | 3 495.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 495.00 | | | 3 495.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5.00 | | | 5.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 079.00 | 26 709.00 | | 4 079.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 457 226.00 | 443 029.00 | | 457 226.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 221 485.00 | 194 269.00 | | 221 485.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 235 741.00 | 248 760.00 | | 235 741.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 925.00 | 2 149.00 | 3 505.00 | 4 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 925.00 | 2 149.00 | 3 505.00 | 4 925.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 216.00 | 11 216.00 | | 11 216.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 964.00 | 35 964.00 | | 35 964.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 810.00 | 19 810.00 | | 19 810.00 |
UT Autres immobilisations financières | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
UX Autres créances clients | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VB T. V. A. | 3 646.00 | 3 646.00 | | 3 646.00 |
VC Groupe et associés | 137 201.00 | 137 201.00 | | 137 201.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 220 679.00 | 182 243.00 | 38 290.00 | 220 679.00 |
VI Groupe et associés | 1 153 960.00 | 1 153 960.00 | | 1 153 960.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 180 604.00 | | | 180 604.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 076.00 | 13 076.00 | | 13 076.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 273.00 | 1 273.00 | | 1 273.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 191.00 | 17 191.00 | | 17 191.00 |
VW T.V.A. | 5 272.00 | 5 272.00 | | 5 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 452 074.00 | 1 413 638.00 | 38 290.00 | 1 452 074.00 |