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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 199 372.00 | 63 036.00 | 136 336.00 | 199 372.00 |
040 Immobilisations financières | 20 678.00 | | 20 678.00 | 20 678.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 220 049.00 | 63 036.00 | 157 013.00 | 220 049.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 257.00 | | 3 257.00 | 3 257.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 546 094.00 | | 546 094.00 | 546 094.00 |
072 Créances – Autres | 17 802.00 | | 17 802.00 | 17 802.00 |
084 Disponibilités | 208 028.00 | | 208 028.00 | 208 028.00 |
092 Charges constatées d’avance | 21 206.00 | | 21 206.00 | 21 206.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 796 466.00 | | 796 466.00 | 796 466.00 |
110 Total général Actif | 1 016 515.00 | 63 036.00 | 953 479.00 | 1 016 515.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 33 054.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 487 828.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 534 082.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 76 443.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 153 241.00 | |
172 Autres dettes | | | 189 713.00 | |
176 Total des dettes | | | 419 397.00 | |
180 Total général Passif | | | 953 479.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 67 728.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 750.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 39 114.00 | | | 39 114.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 577 346.00 | | | 2 577 346.00 |
230 Autres produits | 4.00 | | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2 577 350.00 | | | 2 577 350.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 631 123.00 | | | 631 123.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -929.00 | | | -929.00 |
242 Autres charges externes. | 615 498.00 | | | 615 498.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 8 862.00 | | | 8 862.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 40 186.00 | | | 40 186.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 37 138.00 | | | 37 138.00 |
250 Rémunérations du personnel | 431 153.00 | | | 431 153.00 |
252 Charges sociales | 173 291.00 | | | 173 291.00 |
254 Dotations aux amortissements | 26 752.00 | | | 26 752.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 917 081.00 | | | 1 917 081.00 |
270 Résultat d’exploitation | 660 270.00 | | | 660 270.00 |
280 Produits financiers | 29 250.00 | | | 29 250.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
294 Charges financières | 452.00 | | | 452.00 |
300 Charges exceptionnelles | 11 054.00 | | | 11 054.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 193 935.00 | | | 193 935.00 |
310 Bénéfice ou perte | 487 828.00 | | | 487 828.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 970.00 | | | 7 970.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 56 112.00 | | | 56 112.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 717.00 | | | 1 717.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 928.00 | | | 1 928.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 162 314.00 | | | 162 314.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 67 728.00 | | | 67 728.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 992.00 | | | 9 992.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 5 435.00 | | | 5 435.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 685.00 | | | -1 685.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 507 646.00 | | | 507 646.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 238 715.00 | | | 238 715.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |