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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 000.00 | 1 000.00 | 7 000.00 | 8 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 797.00 | 11 201.00 | 5 596.00 | 16 797.00 |
040 Immobilisations financières | 559.00 | | 559.00 | 559.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 30 356.00 | 12 201.00 | 18 155.00 | 30 356.00 |
060 Stock marchandises | 13 675.00 | | 13 675.00 | 13 675.00 |
072 Créances – Autres | 2 847.00 | | 2 847.00 | 2 847.00 |
084 Disponibilités | 10 986.00 | | 10 986.00 | 10 986.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 507.00 | | 27 507.00 | 27 507.00 |
110 Total général Actif | 57 863.00 | 12 201.00 | 45 662.00 | 57 863.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 618.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -644.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 974.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 260.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 131.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 428.00 | |
176 Total des dettes | | | 42 688.00 | |
180 Total général Passif | | | 45 662.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 60 924.00 | | | 60 924.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 214.00 | | | 214.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 45 002.00 | | | 45 002.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 105 926.00 | | | 105 926.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 26 426.00 | | | 26 426.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -8 497.00 | | | -8 497.00 |
242 Autres charges externes. | 21 163.00 | | | 21 163.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 608.00 | | | 608.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 253.00 | | | 51 253.00 |
252 Charges sociales | 11 243.00 | | | 11 243.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 693.00 | | | 3 693.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 105 896.00 | | | 105 896.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30.00 | | | 30.00 |
300 Charges exceptionnelles | 674.00 | | | 674.00 |
310 Bénéfice ou perte | -644.00 | | | -644.00 |