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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 267.00 | 1 140.00 | 127.00 | 1 267.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 31 387.00 | 20 417.00 | 10 970.00 | 31 387.00 |
AX Avances et acomptes | | 1.00 | | |
BJ TOTAL (I) | 5 102 909.00 | 440 992.00 | 4 661 917.00 | 5 102 909.00 |
BZ Autres créances | 2 045.00 | | 2 045.00 | 2 045.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | 1.00 | | |
CF Disponibilités | 23 733.00 | | 23 733.00 | 23 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | | 1.00 | | |
CJ TOTAL (II) | 25 778.00 | | 25 778.00 | 25 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 128 687.00 | 440 992.00 | 4 687 695.00 | 5 128 687.00 |
CU Autres participations | 5 070 255.00 | 419 435.00 | 4 650 820.00 | 5 070 255.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 411 267.00 | 514 752.00 | | 1 411 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 530 931.00 | 896 514.00 | | 530 931.00 |
DK Provisions réglementées | 64 443.00 | 64 443.00 | | 64 443.00 |
DL TOTAL (I) | 2 061 641.00 | 1 530 710.00 | | 2 061 641.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 313 887.00 | 1 684 224.00 | | 1 313 887.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 305 807.00 | 1 343 224.00 | | 1 305 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 360.00 | 6 360.00 | | 6 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 626 054.00 | 3 033 808.00 | | 2 626 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 687 695.00 | 4 564 518.00 | | 4 687 695.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 686 357.00 | 1 722 786.00 | | 1 686 357.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 312.00 | 310.00 | | 312.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 492.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 253.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 745.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 745.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 600 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 474.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 548 526.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 530 780.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 151.00 | | | 151.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 30 201.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 151.00 | -30 201.00 | | 151.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 600 151.00 | 1 003 156.00 | | 600 151.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 220.00 | 106 642.00 | | 69 220.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 530 931.00 | 896 514.00 | | 530 931.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 071 255.00 | | 32 653.00 | 5 071 255.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 266.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 5 070 255.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 5 102 909.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 267.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 387.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 387.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 071 255.00 | | | 5 071 255.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 140.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 140.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 360.00 | 6 360.00 | | 6 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 305 807.00 | 1 305 807.00 | | 1 305 807.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 313 575.00 | 373 878.00 | 939 697.00 | 1 313 575.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 368 824.00 | | | 368 824.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 045.00 | 2 045.00 | | 2 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 045.00 | 2 045.00 | | 2 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 626 054.00 | 1 686 357.00 | 939 697.00 | 2 626 054.00 |