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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
AP Constructions | 89 900.00 | 29 717.00 | 60 183.00 | 89 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 000.00 | 4 165.00 | 4 835.00 | 9 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 100.00 | 509.00 | 591.00 | 1 100.00 |
BD Autres titres immobilisés | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
BH Autres immobilisations financières | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 341 195.00 | 34 391.00 | 306 804.00 | 341 195.00 |
BT Marchandises | 49 490.00 | | 49 490.00 | 49 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 097.00 | | 12 097.00 | 12 097.00 |
BZ Autres créances | 13 344.00 | | 13 344.00 | 13 344.00 |
CF Disponibilités | 65 553.00 | | 65 553.00 | 65 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 903.00 | | 1 903.00 | 1 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 387.00 | | 142 387.00 | 142 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 483 582.00 | 34 391.00 | 449 191.00 | 483 582.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 54 319.00 | | | 54 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 064.00 | 56 319.00 | | 33 064.00 |
DL TOTAL (I) | 109 384.00 | 76 319.00 | | 109 384.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241 387.00 | 289 790.00 | | 241 387.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 227.00 | 49 814.00 | | 38 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 598.00 | 42 004.00 | | 40 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 595.00 | 26 350.00 | | 19 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 807.00 | 407 958.00 | | 339 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 449 191.00 | 484 277.00 | | 449 191.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 344.00 | 166 571.00 | | 147 344.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 348 802.00 | | 348 802.00 | 348 802.00 |
FG Production vendue services | 2 434.00 | | 2 434.00 | 2 434.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 351 236.00 | | 351 236.00 | 351 236.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 960.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 352 245.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 140 414.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 482.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 279.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 199.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 828.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 191.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 863.00 | |
GE Autres charges | | | 705.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 315 996.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 249.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 196.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 196.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 168.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 081.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 960.00 | 5 712.00 | | 960.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 17 703.00 | 1 857.00 | | 17 703.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | 500.00 | | -17.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 352 273.00 | 436 813.00 | | 352 273.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 319 209.00 | 380 494.00 | | 319 209.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 064.00 | 56 319.00 | | 33 064.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 187.00 | 1 540.00 | | 5 187.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 341 195.00 | | | 341 195.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 341 195.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 240 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 195.00 | | | 1 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 528.00 | 14 863.00 | | 19 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 528.00 | 14 863.00 | | 19 528.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 598.00 | 40 598.00 | | 40 598.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 911.00 | 6 911.00 | | 6 911.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 872.00 | 10 872.00 | | 10 872.00 |
UT Autres immobilisations financières | 850.00 | | | 850.00 |
UX Autres créances clients | 12 097.00 | | | 12 097.00 |
VB T. V. A. | 6.00 | | | 6.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 241 387.00 | 48 924.00 | 192 463.00 | 241 387.00 |
VI Groupe et associés | 38 227.00 | 38 227.00 | | 38 227.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 403.00 | | | 48 403.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 785.00 | | | 2 785.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 553.00 | | | 10 553.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 903.00 | | | 1 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 194.00 | 27 344.00 | 850.00 | 28 194.00 |
VW T.V.A. | 1 183.00 | 1 183.00 | | 1 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 807.00 | 147 344.00 | 192 463.00 | 339 807.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 704.00 | 12 359.00 | | 3 704.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 781.00 | 8 096.00 | | 3 781.00 |
ST Autres comptes | 51 108.00 | 58 596.00 | | 51 108.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 640.00 | 7 007.00 | | 5 640.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 10 064.00 | 12 872.00 | | 10 064.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 750.00 | | | 5 750.00 |
YW Taxe professionnelle | 495.00 | 644.00 | | 495.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 199.00 | 13 003.00 | | 4 199.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 69 767.00 | 85 648.00 | | 69 767.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 585.00 | 47 948.00 | | 38 585.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 66 279.00 | 73 700.00 | | 66 279.00 |