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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 273.00 | 2 273.00 | | 2 273.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 245.00 | 5 245.00 | | 5 245.00 |
AH Fonds commercial | 12 900.00 | 12 900.00 | | 12 900.00 |
AP Constructions | 60 428.00 | 30 763.00 | 29 665.00 | 60 428.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 180.00 | 4 770.00 | 2 410.00 | 7 180.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 226.00 | 55 951.00 | 32 275.00 | 88 226.00 |
BT Marchandises | 81 390.00 | | 81 390.00 | 81 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 448.00 | 5 987.00 | 37 461.00 | 43 448.00 |
BZ Autres créances | 6 870.00 | | 6 870.00 | 6 870.00 |
CF Disponibilités | 4 565.00 | | 4 565.00 | 4 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 308.00 | 5 987.00 | 130 321.00 | 136 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 224 533.00 | 61 937.00 | 162 596.00 | 224 533.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DG Autres réserves | 63.00 | | | 63.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 844.00 | 663.00 | | -44 844.00 |
DL TOTAL (I) | -32 181.00 | 12 663.00 | | -32 181.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 876.00 | 45 859.00 | | 35 876.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 752.00 | 46 089.00 | | 86 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 865.00 | 42 181.00 | | 57 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 151.00 | 10 696.00 | | 12 151.00 |
EA Autres dettes | 2 134.00 | 2 292.00 | | 2 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 777.00 | 147 117.00 | | 194 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 162 596.00 | 159 780.00 | | 162 596.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 853.00 | 12 607.00 | | 10 853.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 446 274.00 | | 446 274.00 | 446 274.00 |
FG Production vendue services | 2 278.00 | | 2 278.00 | 2 278.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 448 552.00 | | 448 552.00 | 448 552.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 448 566.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 314 205.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 807.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 123.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 896.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 249.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 892.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 379.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 122.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 490 059.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 494.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 147.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 147.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 147.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 640.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16.00 | | | 16.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16.00 | | | 16.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 220.00 | 892.00 | | 220.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 220.00 | 892.00 | | 220.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -204.00 | -892.00 | | -204.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 448 581.00 | 444 527.00 | | 448 581.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 493 426.00 | 443 864.00 | | 493 426.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -44 844.00 | 663.00 | | -44 844.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 226.00 | | | 88 226.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 273.00 | | | 2 273.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 88 226.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 273.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 145.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 608.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 145.00 | | | 18 145.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 608.00 | | | 67 608.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 571.00 | 5 311.00 | | 50 571.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 273.00 | | | 2 273.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 145.00 | | | 18 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 153.00 | 5 311.00 | | 30 153.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 865.00 | 57 865.00 | | 57 865.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 751.00 | 3 751.00 | | 3 751.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 508.00 | 2 508.00 | | 2 508.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 134.00 | 2 134.00 | | 2 134.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 36 264.00 | 36 264.00 | | 36 264.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 184.00 | 7 184.00 | | 7 184.00 |
VB T. V. A. | 1 705.00 | 1 705.00 | | 1 705.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 390.00 | 11 390.00 | | 11 390.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 486.00 | 6 188.00 | 18 298.00 | 24 486.00 |
VI Groupe et associés | 86 752.00 | 86 752.00 | | 86 752.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 370.00 | | | 8 370.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 884.00 | 884.00 | | 884.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 165.00 | 5 165.00 | | 5 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 553.00 | 50 353.00 | 200.00 | 50 553.00 |
VW T.V.A. | 5 007.00 | 5 007.00 | | 5 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 777.00 | 176 479.00 | 18 298.00 | 194 777.00 |