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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
AH Fonds commercial | 53 150.00 | | 53 150.00 | 53 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 616.00 | 12 293.00 | 9 323.00 | 21 616.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 634.00 | 1 667.00 | 3 966.00 | 5 634.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 329.00 | 15 190.00 | 68 139.00 | 83 329.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 781.00 | | 42 781.00 | 42 781.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 725.00 | 13 696.00 | 19 030.00 | 32 725.00 |
BZ Autres créances | 92 884.00 | | 92 884.00 | 92 884.00 |
CF Disponibilités | 131 688.00 | | 131 688.00 | 131 688.00 |
CH Charges constatées d’avance | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 300 270.00 | 13 696.00 | 286 574.00 | 300 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 383 599.00 | 28 886.00 | 354 713.00 | 383 599.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 176 635.00 | 99 351.00 | | 176 635.00 |
DH Report à nouveau | 32 365.00 | 32 365.00 | | 32 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 982.00 | 77 285.00 | | 37 982.00 |
DL TOTAL (I) | 257 982.00 | 220 000.00 | | 257 982.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 652.00 | 57 420.00 | | 51 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 630.00 | 11 389.00 | | 4 630.00 |
EA Autres dettes | 40 450.00 | 32 595.00 | | 40 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 732.00 | 101 404.00 | | 96 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 354 713.00 | 321 404.00 | | 354 713.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 732.00 | | | 96 732.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 408.00 | | 10 922.00 | 72 408.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 83 329.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 249.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 380.00 | | | 54 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 328.00 | | 10 922.00 | 16 328.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 322.00 | 2 868.00 | | 12 322.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 060.00 | 170.00 | | 1 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 262.00 | 2 698.00 | | 11 262.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 696.00 | | | 13 696.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 696.00 | | | 13 696.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 696.00 | | | 13 696.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 652.00 | 51 652.00 | | 51 652.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 807.00 | 2 807.00 | | 2 807.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 450.00 | 40 450.00 | | 40 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
UX Autres créances clients | 18 443.00 | 18 443.00 | | 18 443.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 604.00 | 1 604.00 | | 1 604.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 283.00 | 14 283.00 | | 14 283.00 |
VB T. V. A. | 60 796.00 | 60 796.00 | | 60 796.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 823.00 | 18 823.00 | | 18 823.00 |
VP Divers | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 501.00 | 125 801.00 | 1 700.00 | 127 501.00 |
VW T.V.A. | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 732.00 | 96 732.00 | | 96 732.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 210.00 | | | 2 210.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 59 643.00 | | | 59 643.00 |
ST Autres comptes | 52 231.00 | | | 52 231.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 415.00 | | | 28 415.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 43 065.00 | | | 43 065.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 441.00 | | | 36 441.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 140 289.00 | | | 140 289.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |