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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 145 987.00 | 14 237.00 | 131 750.00 | 145 987.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 307.00 | 4 580.00 | 7 727.00 | 12 307.00 |
040 Immobilisations financières | 8 099.00 | | 8 099.00 | 8 099.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 166 394.00 | 18 817.00 | 147 576.00 | 166 394.00 |
060 Stock marchandises | 183 854.00 | 1 424.00 | 182 430.00 | 183 854.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 175 459.00 | 9 820.00 | 165 638.00 | 175 459.00 |
072 Créances – Autres | 33 120.00 | | 33 120.00 | 33 120.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 514.00 | | 2 514.00 | 2 514.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 394 948.00 | 11 244.00 | 383 703.00 | 394 948.00 |
110 Total général Actif | 561 342.00 | 30 061.00 | 531 280.00 | 561 342.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 744 080.00 | |
134 Report à nouveau | | | -316 592.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -254 736.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 172 751.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 2 514.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 67 163.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 236 630.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 163.00 | | |
172 Autres dettes | | | 52 221.00 | |
176 Total des dettes | | | 356 014.00 | |
180 Total général Passif | | | 531 280.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 124 681.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 38 213.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 27 921.00 | | | 27 921.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 1 340 740.00 | | | 1 340 740.00 |
224 Production immobilisée | 106 388.00 | | | 106 388.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 13 551.00 | | | 13 551.00 |
230 Autres produits | 215.00 | | | 215.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 460 896.00 | | | 1 460 896.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 703 752.00 | | | 703 752.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 68 236.00 | | | 68 236.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 748.00 | | | 6 748.00 |
242 Autres charges externes. | 439 685.00 | | | 439 685.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 948.00 | | | 5 948.00 |
250 Rémunérations du personnel | 345 317.00 | | | 345 317.00 |
252 Charges sociales | 115 133.00 | | | 115 133.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 119.00 | | | 15 119.00 |
256 Dotations aux provisions | 9 421.00 | | | 9 421.00 |
262 Autres charges | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 710 832.00 | | | 1 710 832.00 |
270 Résultat d’exploitation | -249 936.00 | | | -249 936.00 |
280 Produits financiers | 936.00 | | | 936.00 |
294 Charges financières | 5 736.00 | | | 5 736.00 |
310 Bénéfice ou perte | -254 736.00 | | | -254 736.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 120 387.00 | | | 120 387.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 011.00 | | | 3 011.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 282.00 | | | 1 282.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 42 913.00 | | | 42 913.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 124 681.00 | | | 124 681.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 261 252.00 | | | 261 252.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 236 920.00 | | | 236 920.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 2 514.00 | | | 2 514.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 1 424.00 | | | 1 424.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 7 997.00 | | | 7 997.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 11 935.00 | | | 11 935.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |