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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 15 783.00 | 2 813.00 | 12 970.00 | 15 783.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 798.00 | 2 628.00 | 8 170.00 | 10 798.00 |
BF Prêts | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 331.00 | 5 441.00 | 24 890.00 | 30 331.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 958.00 | | 958.00 | 958.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 372 656.00 | 179.00 | 372 477.00 | 372 656.00 |
BZ Autres créances | 447 702.00 | | 447 702.00 | 447 702.00 |
CF Disponibilités | 13 566.00 | | 13 566.00 | 13 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 029.00 | | 1 029.00 | 1 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 835 910.00 | 179.00 | 835 731.00 | 835 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 866 241.00 | 5 620.00 | 860 621.00 | 866 241.00 |
CP Parts à moins d’un an | 900.00 | | | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 527.00 | | | -42 527.00 |
DL TOTAL (I) | 82 473.00 | | | 82 473.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 142.00 | | | 2 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 866.00 | | | 170 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 345 155.00 | | | 345 155.00 |
EA Autres dettes | 259 985.00 | | | 259 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 778 148.00 | | | 778 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 860 621.00 | | | 860 621.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 778 148.00 | | | 778 148.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 142.00 | | | 2 142.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 654 797.00 | | 1 654 797.00 | 1 654 797.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 654 797.00 | | 1 654 797.00 | 1 654 797.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 445.00 | |
FQ Autres produits | | | 667.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 656 910.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 273.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 220 606.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 152.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 149 967.00 | |
FZ Charges sociales | | | 286 095.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 709.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 624.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 698 442.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 532.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 532.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 143.00 | | | 143.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 853.00 | | | 853.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 995.00 | | | 995.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -995.00 | | | -995.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 656 910.00 | | | 1 656 910.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 699 437.00 | | | 1 699 437.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -42 527.00 | | | -42 527.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 414.00 | 11 166.00 | | 29 414.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 293.00 | 955.00 | 30 331.00 | 9 293.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 293.00 | 955.00 | 26 581.00 | 9 293.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 664.00 | 11 166.00 | | 25 664.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 9 293.00 | | | 9 293.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 834.00 | 3 709.00 | 102.00 | 1 834.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 834.00 | 3 709.00 | 102.00 | 1 834.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 624.00 | 1 445.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 624.00 | 1 445.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 624.00 | 1 445.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 624.00 | 1 445.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 866.00 | 170 866.00 | | 170 866.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 140 991.00 | 140 991.00 | | 140 991.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 247.00 | 104 247.00 | | 104 247.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 259 985.00 | 259 985.00 | | 259 985.00 |
UP Prêts | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UX Autres créances clients | 372 656.00 | | | 372 656.00 |
VB T. V. A. | 28 580.00 | | | 28 580.00 |
VC Groupe et associés | 415 329.00 | | | 415 329.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 142.00 | 2 142.00 | | 2 142.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 395.00 | 2 395.00 | | 2 395.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 792.00 | | | 3 792.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 029.00 | | | 1 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 825 136.00 | 825 136.00 | | 825 136.00 |
VW T.V.A. | 97 522.00 | 97 522.00 | | 97 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 778 148.00 | 778 148.00 | | 778 148.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 137.00 | | | 26 137.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 132 665.00 | | | 132 665.00 |
ST Autres comptes | 73 437.00 | | | 73 437.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 504.00 | | | 14 504.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 015.00 | | | 3 015.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 152.00 | | | 29 152.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 331 269.00 | | | 331 269.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 964.00 | | | 13 964.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 220 606.00 | | | 220 606.00 |