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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 70 142.00 | 28 391.00 | 41 750.00 | 70 142.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 480.00 | | 3 480.00 | 3 480.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 303 119.00 | 126 457.00 | 176 662.00 | 303 119.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 333.00 | 56 836.00 | 165 497.00 | 222 333.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 214 084.00 | | 214 084.00 | 214 084.00 |
BJ TOTAL (I) | 990 562.00 | 211 686.00 | 778 875.00 | 990 562.00 |
BZ Autres créances | 56 639.00 | | 56 639.00 | 56 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 679.00 | | 1 679.00 | 1 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 318.00 | | 58 318.00 | 58 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 048 881.00 | 211 686.00 | 837 194.00 | 1 048 881.00 |
CU Autres participations | 77 401.00 | | 77 401.00 | 77 401.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -669 530.00 | | | -669 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -490 227.00 | | | -490 227.00 |
DL TOTAL (I) | -1 109 757.00 | | | -1 109 757.00 |
DQ Provisions pour charges | 247 389.00 | | | 247 389.00 |
DR TOTAL (IV) | 247 389.00 | | | 247 389.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 354 837.00 | | | 354 837.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 148 325.00 | | | 1 148 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 036.00 | | | 119 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 564.00 | | | 29 564.00 |
EA Autres dettes | 47 800.00 | | | 47 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 699 562.00 | | | 1 699 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 837 194.00 | | | 837 194.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 441 006.00 | | | 1 441 006.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 807.00 | | | 13 807.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 442.00 | | 5 442.00 | 5 442.00 |
FG Production vendue services | 209 007.00 | | 209 007.00 | 209 007.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 214 449.00 | | 214 449.00 | 214 449.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 786.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 218 237.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 374.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 609.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 039.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 220 692.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 564.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 721.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 089.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 977.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 247 389.00 | |
GE Autres charges | | | 12 748.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 701 206.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -482 968.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 258.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 258.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 258.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -490 227.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 786.00 | | | 3 786.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 356.00 | | | 356.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 12 556.00 | | | 12 556.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 218 237.00 | | | 218 237.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 708 464.00 | | | 708 464.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -490 227.00 | | | -490 227.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 708.00 | 101 977.00 | 211 686.00 | 109 708.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 363.00 | 14 028.00 | 28 391.00 | 14 363.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 345.00 | 87 949.00 | 183 294.00 | 95 345.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 247 389.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 247 389.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 247 389.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 236.00 | 90 236.00 | | 90 236.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 195 983.00 | 1 195 983.00 | | 1 195 983.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 214 085.00 | | | 214 085.00 |
UX Autres créances clients | 27 840.00 | | | 27 840.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 807.00 | 13 807.00 | | 13 807.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 341 030.00 | 82 474.00 | 252 490.00 | 341 030.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 135.00 | | | 81 135.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 564.00 | 29 564.00 | | 29 564.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 679.00 | | | 1 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 604.00 | 29 519.00 | 214 085.00 | 243 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 670 763.00 | 1 412 206.00 | 252 490.00 | 1 670 763.00 |