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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 292.00 | 8 652.00 | 23 639.00 | 32 292.00 |
040 Immobilisations financières | 10 648.00 | | 10 648.00 | 10 648.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 92 940.00 | 8 652.00 | 84 287.00 | 92 940.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 258.00 | | 2 258.00 | 2 258.00 |
060 Stock marchandises | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 468.00 | | 468.00 | 468.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 193.00 | | 193.00 | 193.00 |
072 Créances – Autres | 1 430.00 | | 1 430.00 | 1 430.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
084 Disponibilités | 55 594.00 | | 55 594.00 | 55 594.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 386.00 | | 2 386.00 | 2 386.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 87 353.00 | | 87 353.00 | 87 353.00 |
110 Total général Actif | 180 294.00 | 8 652.00 | 171 641.00 | 180 294.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 35 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 41 496.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 76 496.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 67 273.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 614.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 651.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 257.00 | |
176 Total des dettes | | | 95 145.00 | |
180 Total général Passif | | | 171 641.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 92 940.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 50 214.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 24 532.00 | | | 24 532.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 7 760.00 | | | 7 760.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 10 648.00 | | | 10 648.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 92 940.00 | | | 92 940.00 |