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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 193.00 | 1 193.00 | | 1 193.00 |
AP Constructions | 19 587.00 | 10 344.00 | 9 243.00 | 19 587.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 259 266.00 | 40 450.00 | 218 816.00 | 259 266.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 257.00 | 136 399.00 | 105 858.00 | 242 257.00 |
AX Avances et acomptes | 29 408.00 | | 29 408.00 | 29 408.00 |
BJ TOTAL (I) | 551 711.00 | 188 386.00 | 363 325.00 | 551 711.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 691.00 | | 52 691.00 | 52 691.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 18 415.00 | | 18 415.00 | 18 415.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 936.00 | | 3 936.00 | 3 936.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236 506.00 | | 236 506.00 | 236 506.00 |
BZ Autres créances | 394 183.00 | | 394 183.00 | 394 183.00 |
CF Disponibilités | 47 706.00 | | 47 706.00 | 47 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 892.00 | | 20 892.00 | 20 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 774 329.00 | | 774 329.00 | 774 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 326 040.00 | 188 386.00 | 1 137 654.00 | 1 326 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 281 643.00 | 144 566.00 | | 281 643.00 |
DH Report à nouveau | | -26 496.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 231.00 | 163 573.00 | | 120 231.00 |
DL TOTAL (I) | 456 874.00 | 336 643.00 | | 456 874.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 319 507.00 | 115 465.00 | | 319 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 79 557.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 299 284.00 | 374 177.00 | | 299 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 484.00 | 60 707.00 | | 55 484.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 234.00 | 45 888.00 | | 5 234.00 |
EA Autres dettes | 1 271.00 | | | 1 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 680 780.00 | 675 794.00 | | 680 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 137 654.00 | 1 012 437.00 | | 1 137 654.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 558 771.00 | 654 159.00 | | 558 771.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 68 610.00 | | 68 610.00 | 68 610.00 |
FD Production vendue biens | 2 410 865.00 | 99 903.00 | 2 510 767.00 | 2 410 865.00 |
FG Production vendue services | 27 612.00 | 12 141.00 | 39 752.00 | 27 612.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 507 086.00 | 112 043.00 | 2 619 130.00 | 2 507 086.00 |
FM Production stockée | | | 14 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 633 734.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 65 948.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 390 806.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 113.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 662 148.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 122.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 247 141.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 539.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 161.00 | |
GE Autres charges | | | 44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 479 795.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 153 939.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 867.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 867.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 325.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 325.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 458.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 480.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 493.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 59 573.00 | | | 59 573.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 573.00 | 2 493.00 | | 59 573.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 647.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 57 808.00 | | | 57 808.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 808.00 | 647.00 | | 57 808.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 765.00 | 1 846.00 | | 1 765.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 014.00 | 23 182.00 | | 32 014.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 696 173.00 | 2 459 994.00 | | 2 696 173.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 575 942.00 | 2 296 420.00 | | 2 575 942.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 231.00 | 163 573.00 | | 120 231.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 161 568.00 | 151 328.00 | | 161 568.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 410 019.00 | | 207 589.00 | 410 019.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 897.00 | 551 711.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 193.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 897.00 | 550 518.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 193.00 | | | 1 193.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 408 826.00 | | 207 589.00 | 408 826.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 298.00 | 49 160.00 | 6 072.00 | 145 298.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 193.00 | | | 1 193.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 106.00 | 49 160.00 | 6 072.00 | 144 106.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 299 284.00 | 299 284.00 | | 299 284.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 020.00 | 26 020.00 | | 26 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 428.00 | 24 428.00 | | 24 428.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 469.00 | 1 469.00 | | 1 469.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 234.00 | 5 234.00 | | 5 234.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 271.00 | 1 271.00 | | 1 271.00 |
UX Autres créances clients | 236 506.00 | 236 506.00 | | 236 506.00 |
VB T. V. A. | 31 744.00 | 31 744.00 | | 31 744.00 |
VC Groupe et associés | 302 182.00 | 302 182.00 | | 302 182.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 170 883.00 | 170 883.00 | | 170 883.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 624.00 | 26 615.00 | 106 015.00 | 148 624.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 289.00 | | | 49 289.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 567.00 | 3 567.00 | | 3 567.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 258.00 | 60 258.00 | | 60 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 892.00 | 20 892.00 | | 20 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 651 582.00 | 651 582.00 | | 651 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 680 780.00 | 558 771.00 | 106 015.00 | 680 780.00 |