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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 270.00 | 2 270.00 | | 2 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 215.00 | 18 183.00 | 6 032.00 | 24 215.00 |
BH Autres immobilisations financières | 940.00 | | 940.00 | 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 425.00 | 20 453.00 | 6 972.00 | 27 425.00 |
BN En cours de production de biens | 20 455.00 | | 20 455.00 | 20 455.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 283.00 | 11 295.00 | 75 988.00 | 87 283.00 |
BZ Autres créances | 3 725.00 | | 3 725.00 | 3 725.00 |
CF Disponibilités | 48 605.00 | | 48 605.00 | 48 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 583.00 | | 6 583.00 | 6 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 650.00 | 11 295.00 | 155 355.00 | 166 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 194 076.00 | 31 748.00 | 162 327.00 | 194 076.00 |
CR Parts à plus d’un an | 15 060.00 | | | 15 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 49 223.00 | 44 579.00 | | 49 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 361.00 | 23 644.00 | | 23 361.00 |
DL TOTAL (I) | 78 084.00 | 73 723.00 | | 78 084.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 849.00 | 6 202.00 | | 1 849.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 057.00 | 22 704.00 | | 28 057.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 542.00 | | | 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 457.00 | 1 700.00 | | 2 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 617.00 | 37 136.00 | | 42 617.00 |
EA Autres dettes | 8 721.00 | 8 765.00 | | 8 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 243.00 | 76 506.00 | | 84 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 162 327.00 | 150 229.00 | | 162 327.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 702.00 | 74 657.00 | | 83 702.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 28 057.00 | | | 28 057.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 258 796.00 | | 258 796.00 | 258 796.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 258 796.00 | | 258 796.00 | 258 796.00 |
FM Production stockée | | | 18 122.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 352.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 308 270.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 529.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 742.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 577.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 775.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 084.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 350.00 | |
GE Autres charges | | | 650.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 280 708.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 563.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 85.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 85.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -85.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 478.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9.00 | 14.00 | | 9.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9.00 | 14.00 | | 9.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5.00 | | | 5.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 122.00 | 4 173.00 | | 4 122.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 308 284.00 | 252 994.00 | | 308 284.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 284 923.00 | 229 350.00 | | 284 923.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 361.00 | 23 644.00 | | 23 361.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 357.00 | | 2 234.00 | 26 357.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 166.00 | 27 425.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 166.00 | 24 215.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 270.00 | | | 2 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 147.00 | | 2 234.00 | 23 147.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 940.00 | | | 940.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 535.00 | 5 084.00 | 1 166.00 | 16 535.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 428.00 | 842.00 | | 1 428.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 107.00 | 4 242.00 | 1 166.00 | 15 107.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 095.00 | 6 350.00 | 11 150.00 | 16 095.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 095.00 | 6 350.00 | 11 150.00 | 16 095.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 095.00 | 6 350.00 | 11 150.00 | 16 095.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 350.00 | 11 150.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 457.00 | 2 457.00 | | 2 457.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 253.00 | 10 253.00 | | 10 253.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 044.00 | 11 044.00 | | 11 044.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 721.00 | 8 721.00 | | 8 721.00 |
UT Autres immobilisations financières | 940.00 | | 940.00 | 940.00 |
UX Autres créances clients | 72 223.00 | 72 223.00 | | 72 223.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 060.00 | | 15 060.00 | 15 060.00 |
VB T. V. A. | 2 973.00 | 2 973.00 | | 2 973.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 849.00 | 1 849.00 | | 1 849.00 |
VI Groupe et associés | 28 057.00 | 28 057.00 | | 28 057.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 353.00 | | | 4 353.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 459.00 | 2 459.00 | | 2 459.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 583.00 | 6 583.00 | | 6 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 531.00 | 82 531.00 | 16 000.00 | 98 531.00 |
VW T.V.A. | 18 862.00 | 18 862.00 | | 18 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 702.00 | 83 702.00 | | 83 702.00 |