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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 485.00 | 5 485.00 | | 5 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 512.00 | 7 394.00 | 18 118.00 | 25 512.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 997.00 | 12 879.00 | 18 118.00 | 30 997.00 |
BP En cours de production de services | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 089.00 | 1 200.00 | 51 889.00 | 53 089.00 |
BZ Autres créances | 9 669.00 | | 9 669.00 | 9 669.00 |
CF Disponibilités | 27 882.00 | | 27 882.00 | 27 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 986.00 | 1 200.00 | 93 786.00 | 94 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 125 983.00 | 14 079.00 | 111 904.00 | 125 983.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 42 620.00 | 35 419.00 | | 42 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 314.00 | 14 701.00 | | 314.00 |
DL TOTAL (I) | 59 434.00 | 66 620.00 | | 59 434.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 300.00 | 1 275.00 | | 12 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 762.00 | 11 008.00 | | 8 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 507.00 | 19 355.00 | | 30 507.00 |
EA Autres dettes | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 470.00 | 32 537.00 | | 52 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 111 904.00 | 99 157.00 | | 111 904.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 302 098.00 | | 302 098.00 | 302 098.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 302 098.00 | | 302 098.00 | 302 098.00 |
FM Production stockée | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 636.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 306 756.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 68 361.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 091.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 309.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 294.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 325.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 941.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 306 343.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 413.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 369.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 335.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 335.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -335.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 55.00 | 1 764.00 | | 55.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 306 756.00 | 306 175.00 | | 306 756.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 306 442.00 | 291 475.00 | | 306 442.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 314.00 | 14 701.00 | | 314.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 594.00 | 5 459.00 | | 4 594.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 168.00 | | 15 829.00 | 15 168.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 997.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 485.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 512.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 485.00 | | | 5 485.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 683.00 | | 15 829.00 | 9 683.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 762.00 | 8 762.00 | | 8 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 508.00 | 30 508.00 | | 30 508.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 300.00 | 4 071.00 | 8 229.00 | 12 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 103.00 | 63 103.00 | | 63 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 103.00 | 63 103.00 | | 63 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 470.00 | 44 241.00 | 8 229.00 | 52 470.00 |