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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 114 150.00 | | 114 150.00 | 114 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 058.00 | 5 353.00 | 4 705.00 | 10 058.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 705.00 | 2 600.00 | 19 105.00 | 21 705.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 962.00 | 7 953.00 | 138 008.00 | 145 962.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 976.00 | | 13 976.00 | 13 976.00 |
BN En cours de production de biens | 13 440.00 | | 13 440.00 | 13 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 074.00 | | 3 074.00 | 3 074.00 |
BZ Autres créances | 19 869.00 | | 19 869.00 | 19 869.00 |
CF Disponibilités | 20 122.00 | | 20 122.00 | 20 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 279.00 | | 2 279.00 | 2 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 761.00 | | 72 761.00 | 72 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 218 722.00 | 7 953.00 | 210 769.00 | 218 722.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 38 500.00 | 3 511.00 | | 38 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 530.00 | 34 989.00 | | 530.00 |
DL TOTAL (I) | 44 530.00 | 44 000.00 | | 44 530.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 429.00 | 79 747.00 | | 83 429.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 753.00 | 33 624.00 | | 27 753.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 231.00 | 2 470.00 | | 13 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 511.00 | 34 349.00 | | 16 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 316.00 | 23 518.00 | | 25 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 239.00 | 173 707.00 | | 166 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 210 769.00 | 217 708.00 | | 210 769.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 989.00 | 105 515.00 | | 87 989.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 306.00 | | | 121 306.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 145 962.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 763.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 107.00 | | | 7 107.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 140.00 | 4 813.00 | | 3 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 140.00 | 4 813.00 | | 3 140.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 511.00 | 16 511.00 | | 16 511.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 316.00 | 25 316.00 | | 25 316.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 753.00 | 27 753.00 | | 27 753.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
UX Autres créances clients | 3 074.00 | 3 074.00 | | 3 074.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 429.00 | 18 409.00 | 65 019.00 | 83 429.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 310.00 | | | 17 310.00 |
VP Divers | 19 869.00 | 19 869.00 | | 19 869.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 279.00 | 2 279.00 | | 2 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 271.00 | 25 222.00 | 49.00 | 25 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 009.00 | 87 989.00 | 65 019.00 | 153 009.00 |