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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 62 000.00 | | 62 000.00 | 62 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 67 000.00 | 10 800.00 | 56 200.00 | 67 000.00 |
040 Immobilisations financières | 5 472.00 | | 5 472.00 | 5 472.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 134 472.00 | 10 800.00 | 123 672.00 | 134 472.00 |
060 Stock marchandises | 37 568.00 | | 37 568.00 | 37 568.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 961.00 | | 7 961.00 | 7 961.00 |
072 Créances – Autres | 8 472.00 | | 8 472.00 | 8 472.00 |
084 Disponibilités | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 54 150.00 | | 54 150.00 | 54 150.00 |
110 Total général Actif | 188 622.00 | 10 800.00 | 177 822.00 | 188 622.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 28 578.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 840.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 50 418.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 31 818.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 063.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 76 559.00 | | |
172 Autres dettes | | | 95 586.00 | |
176 Total des dettes | | | 127 404.00 | |
180 Total général Passif | | | 177 822.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 248 412.00 | | | 248 412.00 |
222 Production stockée | 4.00 | | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 248 412.00 | | | 248 412.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 127 764.00 | | | 127 764.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 451.00 | | | -2 451.00 |
242 Autres charges externes. | 45 295.00 | | | 45 295.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 706.00 | | | 706.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 229.00 | | | 1 229.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 502.00 | | | 34 502.00 |
252 Charges sociales | 10 552.00 | | | 10 552.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 222 292.00 | | | 222 292.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 120.00 | | | 26 120.00 |
280 Produits financiers | 20.00 | | | 20.00 |
294 Charges financières | 509.00 | | | 509.00 |
300 Charges exceptionnelles | 790.00 | | | 790.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 001.00 | | | 4 001.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 840.00 | | | 20 840.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 94 472.00 | | | 94 472.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 596.00 | | | 596.00 |