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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 000.00 | 3 382.00 | 4 618.00 | 8 000.00 |
AP Constructions | 239 218.00 | 57 679.00 | 181 539.00 | 239 218.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 352 489.00 | 283 731.00 | 68 758.00 | 352 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 377.00 | 68 051.00 | 110 326.00 | 178 377.00 |
BJ TOTAL (I) | 778 085.00 | 412 843.00 | 365 241.00 | 778 085.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 600.00 | | 49 600.00 | 49 600.00 |
BP En cours de production de services | 89 000.00 | | 89 000.00 | 89 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 133 744.00 | | 133 744.00 | 133 744.00 |
BZ Autres créances | 52 590.00 | | 52 590.00 | 52 590.00 |
CF Disponibilités | 136 548.00 | | 136 548.00 | 136 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 461 482.00 | | 461 482.00 | 461 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 239 566.00 | 412 843.00 | 826 723.00 | 1 239 566.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 227 414.00 | 162 378.00 | | 227 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 310.00 | 65 037.00 | | 59 310.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 5 000.00 | | |
DL TOTAL (I) | 292 225.00 | 237 914.00 | | 292 225.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 324 541.00 | 293 998.00 | | 324 541.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 078.00 | 11 509.00 | | 19 078.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 10 676.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 968.00 | 74 045.00 | | 157 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 911.00 | 99 396.00 | | 32 911.00 |
EA Autres dettes | | 14.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 289 800.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 534 498.00 | 779 438.00 | | 534 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 826 723.00 | 1 017 352.00 | | 826 723.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 355 647.00 | 609 347.00 | | 355 647.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 89 133.00 | 75 866.00 | | 89 133.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 691 232.00 | | 91 852.00 | 691 232.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 778 085.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 000.00 | 770 085.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 683 232.00 | | 91 852.00 | 683 232.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 305 764.00 | 112 080.00 | 5 000.00 | 305 764.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 716.00 | 2 666.00 | | 716.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 305 048.00 | 109 413.00 | 5 000.00 | 305 048.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 697.00 | | 14 697.00 | 14 697.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 697.00 | | 14 697.00 | 14 697.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 697.00 | | 14 697.00 | 14 697.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 14 697.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 968.00 | 157 968.00 | | 157 968.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 920.00 | 6 920.00 | | 6 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 804.00 | 14 804.00 | | 14 804.00 |
UX Autres créances clients | 133 744.00 | 133 744.00 | | 133 744.00 |
VB T. V. A. | 47 502.00 | 47 502.00 | | 47 502.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89 133.00 | 89 133.00 | | 89 133.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 235 408.00 | 56 557.00 | 126 154.00 | 235 408.00 |
VI Groupe et associés | 19 078.00 | 19 078.00 | | 19 078.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 572.00 | | | 57 572.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 476.00 | 2 476.00 | | 2 476.00 |
VP Divers | 2 611.00 | 2 611.00 | | 2 611.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 333.00 | 186 333.00 | | 186 333.00 |
VW T.V.A. | 10 607.00 | 10 607.00 | | 10 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 534 498.00 | 355 647.00 | 126 154.00 | 534 498.00 |