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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 940.00 | 11 553.00 | 387.00 | 11 940.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 796.00 | 3 489.00 | 308.00 | 3 796.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 568.00 | 97 499.00 | 54 070.00 | 151 568.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 567.00 | | 26 567.00 | 26 567.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 972.00 | 112 541.00 | 203 431.00 | 315 972.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 278 267.00 | 29 770.00 | 248 497.00 | 278 267.00 |
BZ Autres créances | 396 270.00 | | 396 270.00 | 396 270.00 |
CF Disponibilités | 316 299.00 | | 316 299.00 | 316 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 004.00 | | 22 004.00 | 22 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 012 839.00 | 29 770.00 | 983 069.00 | 1 012 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 328 811.00 | 142 310.00 | 1 186 501.00 | 1 328 811.00 |
CU Autres participations | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 494 304.00 | | | 494 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 760.00 | | | -7 760.00 |
DL TOTAL (I) | 492 044.00 | | | 492 044.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 403 521.00 | | | 403 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 489.00 | | | 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 537.00 | | | 160 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 909.00 | | | 129 909.00 |
EC TOTAL (IV) | 694 456.00 | | | 694 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 186 501.00 | | | 1 186 501.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 338.00 | | | 308 338.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 506.00 | | | 506.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 323 699.00 | | 1 323 699.00 | 1 323 699.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 323 699.00 | | 1 323 699.00 | 1 323 699.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 102 045.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 428 743.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 848 732.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 133.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 411 554.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 195.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 982.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 770.00 | |
GE Autres charges | | | 1 007.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 429 372.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -628.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 507.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 107.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 064.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 064.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 043.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 415.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 101 273.00 | | | 101 273.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 38.00 | | | 38.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 624.00 | | | 624.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 846.00 | | | 31 846.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 470.00 | | | 32 470.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 352.00 | | | 2 352.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 067.00 | | | 5 067.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 31 837.00 | | | 31 837.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 255.00 | | | 39 255.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 785.00 | | | -6 785.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 389.00 | | | 2 389.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 464 321.00 | | | 1 464 321.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 472 080.00 | | | 1 472 080.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 760.00 | | | -7 760.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 294 858.00 | | 54 796.00 | 294 858.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 667.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 681.00 | 315 972.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 131 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 681.00 | 155 365.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 131 940.00 | | | 131 940.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 250.00 | | 41 796.00 | 147 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 667.00 | | 13 000.00 | 15 667.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 404.00 | 57 818.00 | 33 681.00 | 88 404.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 573.00 | 3 980.00 | | 7 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 831.00 | 53 838.00 | 33 681.00 | 80 831.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 771.00 | 29 770.00 | 771.00 | 771.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 771.00 | 29 770.00 | 771.00 | 771.00 |
7C TOTAL GENERAL | 771.00 | 29 770.00 | 771.00 | 771.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 770.00 | 771.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 537.00 | 160 537.00 | | 160 537.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 892.00 | 24 892.00 | | 24 892.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 675.00 | 31 675.00 | | 31 675.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 567.00 | | 26 567.00 | 26 567.00 |
UX Autres créances clients | 233 612.00 | 233 612.00 | | 233 612.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 683.00 | 5 683.00 | | 5 683.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 654.00 | | 44 654.00 | 44 654.00 |
VB T. V. A. | 93 026.00 | 93 026.00 | | 93 026.00 |
VC Groupe et associés | 104 974.00 | 104 974.00 | | 104 974.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 403 015.00 | 16 897.00 | 362 547.00 | 403 015.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 981.00 | 29 981.00 | | 29 981.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 571.00 | 8 571.00 | | 8 571.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 161 940.00 | 161 940.00 | | 161 940.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 004.00 | 22 004.00 | | 22 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 723 107.00 | 651 886.00 | 71 221.00 | 723 107.00 |
VW T.V.A. | 64 772.00 | 64 772.00 | | 64 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 694 456.00 | 308 338.00 | 362 547.00 | 694 456.00 |