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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 219 804.00 | 38 590.00 | 181 214.00 | 219 804.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 219 819.00 | 38 590.00 | 181 229.00 | 219 819.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
072 Créances – Autres | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
084 Disponibilités | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 6 390.00 | | 6 390.00 | 6 390.00 |
110 Total général Actif | 226 209.00 | 38 590.00 | 187 619.00 | 226 209.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -49 300.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 804.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -53 104.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 165 164.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 923.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 69 484.00 | | |
172 Autres dettes | | | 74 636.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 240 723.00 | |
180 Total général Passif | | | 187 619.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 150 948.00 | |
AN Terrains | 19 800.00 | | 19 800.00 | 19 800.00 |
AP Constructions | 200 004.00 | 9 328.00 | 190 676.00 | 200 004.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 819.00 | 9 328.00 | 210 491.00 | 219 819.00 |
BZ Autres créances | 268.00 | | 268.00 | 268.00 |
CF Disponibilités | 1 753.00 | | 1 753.00 | 1 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 022.00 | | 2 022.00 | 2 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 221 841.00 | 9 328.00 | 212 513.00 | 221 841.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 15 600.00 | 13 919.00 | | 15 600.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 15 600.00 | 13 919.00 | | 15 600.00 |
242 Autres charges externes. | 5 137.00 | 5 800.00 | | 5 137.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 544.00 | 1 626.00 | | 1 544.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 754.00 | 9 754.00 | | 9 754.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 16 434.00 | 17 180.00 | | 16 434.00 |
270 Résultat d’exploitation | -834.00 | -3 261.00 | | -834.00 |
290 Produits exceptionnels | | 548.00 | | |
294 Charges financières | 3 970.00 | 4 383.00 | | 3 970.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 268.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -4 804.00 | -7 364.00 | | -4 804.00 |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 554.00 | | | -37 554.00 |
DL TOTAL (I) | -36 554.00 | | | -36 554.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 449.00 | | | 202 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 968.00 | | | 40 968.00 |
EA Autres dettes | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 650.00 | | | 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 067.00 | | | 249 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 212 513.00 | | | 212 513.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 796.00 | | | 57 796.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 219 819.00 | | | 219 819.00 |
FG Production vendue services | 11 214.00 | | 11 214.00 | 11 214.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 214.00 | | 11 214.00 | 11 214.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 214.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 734.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 789.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 328.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 851.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 637.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 935.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 935.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 935.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 572.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18.00 | | | 18.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18.00 | | | 18.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18.00 | | | 18.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 232.00 | | | 11 232.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 786.00 | | | 48 786.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 554.00 | | | -37 554.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 219 819.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 219 819.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 219 804.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 219 804.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
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| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 9 328.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 9 328.00 | | |
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| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 202 449.00 | 12 528.00 | 54 799.00 | 202 449.00 |
VI Groupe et associés | 39 618.00 | 39 618.00 | | 39 618.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 213 000.00 | | | 213 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 551.00 | | | 10 551.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 067.00 | 57 796.00 | 56 149.00 | 249 067.00 |
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| 11 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 789.00 | | | 789.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 427.00 | | | 28 427.00 |
ST Autres comptes | 1 684.00 | | | 1 684.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 623.00 | | | 3 623.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 789.00 | | | 789.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 33 734.00 | | | 33 734.00 |