| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 064 470.00 | | 1 064 470.00 | 1 064 470.00 |
AP Constructions | 2 435 530.00 | 709 692.00 | 1 725 838.00 | 2 435 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 500 000.00 | 709 692.00 | 2 790 308.00 | 3 500 000.00 |
BZ Autres créances | 57 040.00 | | 57 040.00 | 57 040.00 |
CF Disponibilités | 25 610.00 | | 25 610.00 | 25 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 82 650.00 | | 82 650.00 | 82 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 582 650.00 | 709 692.00 | 2 872 958.00 | 3 582 650.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 615 618.00 | 470 461.00 | | 615 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 063.00 | 145 257.00 | | 159 063.00 |
DL TOTAL (I) | 775 781.00 | 616 718.00 | | 775 781.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 130.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 097 177.00 | 2 306 881.00 | | 2 097 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 16 911.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | | 31 802.00 | | |
EA Autres dettes | | 1 583.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 097 177.00 | 2 357 306.00 | | 2 097 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 872 958.00 | 2 974 024.00 | | 2 872 958.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 987 687.00 | 2 248 470.00 | | 1 987 687.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 130.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 485 663.00 | | 485 663.00 | 485 663.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 485 663.00 | | 485 663.00 | 485 663.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 485 663.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 891.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 197.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 124 129.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 199 218.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 286 445.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 70 033.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70 033.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -70 033.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 216 412.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 349.00 | 56 488.00 | | 57 349.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 485 663.00 | 552 266.00 | | 485 663.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 326 600.00 | 407 009.00 | | 326 600.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 159 063.00 | 145 257.00 | | 159 063.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 500 000.00 | | | 3 500 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 500 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 500 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 500 000.00 | | | 3 500 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 585 563.00 | 124 130.00 | | 585 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 585 563.00 | 124 130.00 | | 585 563.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 109 490.00 | | | 109 490.00 |
VB T. V. A. | 552.00 | | | 552.00 |
VI Groupe et associés | 1 987 686.00 | 1 987 686.00 | | 1 987 686.00 |
VP Divers | 56 488.00 | | | 56 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 040.00 | 57 040.00 | | 57 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 097 177.00 | 1 987 687.00 | | 2 097 177.00 |