| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 716.00 | 1 223.00 | 1 493.00 | 2 716.00 |
AH Fonds commercial | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 059.00 | 6 776.00 | 8 282.00 | 15 059.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 435.00 | 2 494.00 | 6 941.00 | 9 435.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 162.00 | | 3 162.00 | 3 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 373.00 | 10 494.00 | 45 879.00 | 56 373.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 311.00 | | 311.00 | 311.00 |
BZ Autres créances | 788.00 | | 788.00 | 788.00 |
CF Disponibilités | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 072.00 | | 1 072.00 | 1 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 382.00 | | 2 382.00 | 2 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 58 754.00 | 10 494.00 | 48 260.00 | 58 754.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 543.00 | | | -4 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48.00 | -4 543.00 | | -48.00 |
DL TOTAL (I) | 5 409.00 | 5 457.00 | | 5 409.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 868.00 | 39 646.00 | | 34 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 773.00 | 3 458.00 | | 2 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 210.00 | 4 874.00 | | 5 210.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 841.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 42 851.00 | 50 819.00 | | 42 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 260.00 | 56 276.00 | | 48 260.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 301.00 | 17 671.00 | | 16 301.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 693.00 | | | 1 693.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 52 648.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 52 648.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 414.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 064.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 924.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 568.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 878.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 359.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 510.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 675.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 915.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 851.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 812.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 812.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -812.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 663.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 615.00 | 3 000.00 | | 6 615.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 615.00 | 3 000.00 | | 6 615.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 615.00 | 3 000.00 | | 6 615.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 679.00 | 75 629.00 | | 59 679.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 727.00 | 80 172.00 | | 59 727.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -48.00 | -4 543.00 | | -48.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 373.00 | | | 56 373.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 716.00 | | | 2 716.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 162.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 56 373.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 716.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 494.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 494.00 | | | 24 494.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 162.00 | | | 3 162.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 819.00 | 4 675.00 | 10 494.00 | 5 819.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 680.00 | 543.00 | 1 223.00 | 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 139.00 | 4 131.00 | 9 271.00 | 5 139.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 773.00 | 2 773.00 | | 2 773.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 162.00 | | | 3 162.00 |
UX Autres créances clients | 311.00 | | | 311.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 693.00 | 1 693.00 | | 1 693.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 175.00 | 6 624.00 | 26 550.00 | 33 175.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 468.00 | | | 6 468.00 |
VP Divers | 788.00 | | | 788.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 210.00 | 5 210.00 | | 5 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 072.00 | | | 1 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 334.00 | 2 172.00 | 3 162.00 | 5 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 851.00 | 16 301.00 | 26 550.00 | 42 851.00 |