| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 12 561.00 | | 12 561.00 | 12 561.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 561.00 | | 12 561.00 | 12 561.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 915 112.00 | | 11 915 112.00 | 11 915 112.00 |
BZ Autres créances | 1 617 889.00 | | 1 617 889.00 | 1 617 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 533 881.00 | | 13 533 881.00 | 13 533 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 546 442.00 | | 13 546 442.00 | 13 546 442.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 462 261.00 | 375 254.00 | | 462 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 371 712.00 | 87 007.00 | | 371 712.00 |
DL TOTAL (I) | 844 972.00 | 473 261.00 | | 844 972.00 |
DP Provisions pour risques | 24 000.00 | 28 500.00 | | 24 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 000.00 | 28 500.00 | | 24 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 783.00 | 34 633.00 | | 2 783.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 879.00 | | | 59 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 646 692.00 | 2 656 323.00 | | 1 646 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 460 643.00 | 2 018 546.00 | | 2 460 643.00 |
EA Autres dettes | 8 507 472.00 | 5 266 778.00 | | 8 507 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 677 470.00 | 9 976 280.00 | | 12 677 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 546 442.00 | 10 478 041.00 | | 13 546 442.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 677 470.00 | 9 976 280.00 | | 12 677 470.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 783.00 | 34 633.00 | | 2 783.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 300 279.00 | | 4 300 279.00 | 4 300 279.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 300 279.00 | | 4 300 279.00 | 4 300 279.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 528.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 228.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 334 060.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 476 707.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 971.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 527 235.00 | |
FZ Charges sociales | | | 524 122.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 24 000.00 | |
GE Autres charges | | | 89 073.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 698 107.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 635 953.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62 240.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62 240.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -62 240.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 573 713.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 728.00 | 2 001.00 | | 3 728.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 88 962.00 | 71 241.00 | | 88 962.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 131.00 | 1 075.00 | | 1 131.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 131.00 | 1 075.00 | | 1 131.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 670.00 | 1 940.00 | | 2 670.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 670.00 | 1 940.00 | | 2 670.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 538.00 | -865.00 | | -1 538.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 54 973.00 | 15 368.00 | | 54 973.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 145 489.00 | 10 075.00 | | 145 489.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 335 191.00 | 3 842 019.00 | | 4 335 191.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 963 480.00 | 3 755 012.00 | | 3 963 480.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 371 712.00 | 87 007.00 | | 371 712.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 771.00 | | 4 790.00 | 8 771.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 12 561.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 12 561.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 771.00 | | 4 790.00 | 8 771.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 500.00 | 24 000.00 | 28 500.00 | 28 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 500.00 | 24 000.00 | 28 500.00 | 28 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 000.00 | 28 500.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 646 692.00 | 1 646 692.00 | | 1 646 692.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 304 468.00 | 304 468.00 | | 304 468.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 988.00 | 124 988.00 | | 124 988.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 507 472.00 | 8 507 472.00 | | 8 507 472.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 561.00 | | 12 561.00 | 12 561.00 |
UX Autres créances clients | 11 915 112.00 | 11 915 112.00 | | 11 915 112.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 174.00 | 12 174.00 | | 12 174.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 503.00 | 4 503.00 | | 4 503.00 |
VB T. V. A. | 211 272.00 | 211 272.00 | | 211 272.00 |
VC Groupe et associés | 1 389 208.00 | 1 389 208.00 | | 1 389 208.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 783.00 | 2 783.00 | | 2 783.00 |
VI Groupe et associés | 59 879.00 | 59 879.00 | | 59 879.00 |
VP Divers | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 853.00 | 20 853.00 | | 20 853.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 721.00 | 721.00 | | 721.00 |
VS Charges constatées d’avance | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 546 442.00 | 13 533 881.00 | 12 561.00 | 13 546 442.00 |
VW T.V.A. | 2 010 335.00 | 2 010 335.00 | | 2 010 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 677 470.00 | 12 677 470.00 | | 12 677 470.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 909.00 | | | 11 909.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 199 313.00 | | | 199 313.00 |
ST Autres comptes | 183 121.00 | | | 183 121.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 122 240.00 | | | 122 240.00 |
YT Sous‐traitance | 971 033.00 | | | 971 033.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 45 062.00 | | | 45 062.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 853 884.00 | | | 853 884.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 269 556.00 | | | 269 556.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 476 707.00 | | | 1 476 707.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 74.00 | | | 74.00 |