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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 615.00 | 1 452.00 | 162.00 | 1 615.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 236.00 | | 16 236.00 | 16 236.00 |
BJ TOTAL (I) | 767 792.00 | 1 452.00 | 766 340.00 | 767 792.00 |
CF Disponibilités | 1 911 994.00 | | 1 911 994.00 | 1 911 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 575.00 | | 575.00 | 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 912 569.00 | | 1 912 569.00 | 1 912 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 680 361.00 | 1 452.00 | 2 678 909.00 | 2 680 361.00 |
CU Autres participations | 749 941.00 | | 749 941.00 | 749 941.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 371 500.00 | 371 500.00 | | 371 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 150.00 | 37 150.00 | | 37 150.00 |
DG Autres réserves | 2 257 719.00 | 620 779.00 | | 2 257 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 188.00 | 1 736 940.00 | | -10 188.00 |
DL TOTAL (I) | 2 656 181.00 | 2 766 369.00 | | 2 656 181.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25.00 | 13.00 | | 25.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 999.00 | 6 511.00 | | 9 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 29 203.00 | | 1 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 21 650.00 | | |
EA Autres dettes | 10 904.00 | 8 272.00 | | 10 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 728.00 | 65 649.00 | | 22 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 678 909.00 | 2 832 018.00 | | 2 678 909.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 728.00 | 65 649.00 | | 22 728.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25.00 | 13.00 | | 25.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 70.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 70.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 153.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 716.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 750.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 654.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 233.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 506.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 436.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 251.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 251.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 247.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 188.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 761 686.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 179 200.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 582 486.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 21 650.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 321.00 | 2 039 870.00 | | 4 321.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 509.00 | 302 930.00 | | 14 509.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 188.00 | 1 736 940.00 | | -10 188.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 767 474.00 | | 318.00 | 767 474.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 766 177.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 767 792.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 615.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 615.00 | | | 1 615.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 765 859.00 | | 318.00 | 765 859.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 219.00 | 233.00 | | 1 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 219.00 | 233.00 | | 1 219.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 904.00 | 10 904.00 | | 10 904.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VI Groupe et associés | 9 999.00 | 9 999.00 | | 9 999.00 |
VS Charges constatées d’avance | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 728.00 | 22 728.00 | | 22 728.00 |