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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 614 610.00 | | 614 610.00 | 614 610.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 970.00 | 8 912.00 | 9 057.00 | 17 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 297 889.00 | 146 093.00 | 151 796.00 | 297 889.00 |
BJ TOTAL (I) | 930 469.00 | 155 005.00 | 775 464.00 | 930 469.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 010.00 | | 15 010.00 | 15 010.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BZ Autres créances | 38 446.00 | | 38 446.00 | 38 446.00 |
CF Disponibilités | 30 392.00 | | 30 392.00 | 30 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 078.00 | | 4 078.00 | 4 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 926.00 | | 92 926.00 | 92 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 023 395.00 | 155 005.00 | 868 390.00 | 1 023 395.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 156 838.00 | 137 974.00 | | 156 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 672.00 | 18 864.00 | | 36 672.00 |
DL TOTAL (I) | 259 511.00 | 222 838.00 | | 259 511.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 396 629.00 | 478 391.00 | | 396 629.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 411.00 | 78 411.00 | | 69 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 359.00 | 46 016.00 | | 52 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 481.00 | 118 101.00 | | 90 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 608 879.00 | 720 919.00 | | 608 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 868 390.00 | 943 758.00 | | 868 390.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 562 591.00 | 606 852.00 | | 562 591.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 468.00 | | | 22 468.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 69 411.00 | | | 69 411.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 904 100.00 | | 26 369.00 | 904 100.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 930 469.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 614 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 315 859.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 614 610.00 | | | 614 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 289 490.00 | | 26 369.00 | 289 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 672.00 | 27 333.00 | | 127 672.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 672.00 | 27 333.00 | | 127 672.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 359.00 | 52 359.00 | | 52 359.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 428.00 | 35 428.00 | | 35 428.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 701.00 | 32 701.00 | | 32 701.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 695.00 | 6 695.00 | | 6 695.00 |
VB T. V. A. | 1 257.00 | 1 257.00 | | 1 257.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 468.00 | 22 468.00 | | 22 468.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 374 161.00 | 327 873.00 | 46 288.00 | 374 161.00 |
VI Groupe et associés | 69 411.00 | 69 411.00 | | 69 411.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 128.00 | | | 104 128.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 885.00 | 19 885.00 | | 19 885.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 493.00 | 30 493.00 | | 30 493.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 078.00 | 4 078.00 | | 4 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 524.00 | 42 524.00 | | 42 524.00 |
VW T.V.A. | 2 467.00 | 2 467.00 | | 2 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 608 879.00 | 562 591.00 | 46 288.00 | 608 879.00 |