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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 849.00 | 849.00 | | 849.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 702.00 | 1 430.00 | 4 271.00 | 5 702.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 811.00 | 25 138.00 | 131 673.00 | 156 811.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 076.00 | 27 417.00 | 137 659.00 | 165 076.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BZ Autres créances | 1 818.00 | | 1 818.00 | 1 818.00 |
CF Disponibilités | 514 996.00 | | 514 996.00 | 514 996.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 737.00 | | 18 737.00 | 18 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 536 451.00 | | 536 451.00 | 536 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 701 528.00 | 27 417.00 | 674 111.00 | 701 528.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 223 636.00 | 258 054.00 | | 223 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 892.00 | 25 582.00 | | 160 892.00 |
DL TOTAL (I) | 395 528.00 | 294 636.00 | | 395 528.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 372.00 | 170 113.00 | | 140 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 600.00 | 6 863.00 | | 5 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 275.00 | 36 788.00 | | 28 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 336.00 | 75 023.00 | | 104 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 583.00 | 288 786.00 | | 278 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 674 111.00 | 583 422.00 | | 674 111.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 455.00 | | 2 844.00 | 164 455.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 702.00 | 1 715.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 222.00 | 165 076.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 849.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 520.00 | 162 512.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 849.00 | | | 849.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 189.00 | | 2 844.00 | 160 189.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 417.00 | | | 3 417.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 002.00 | 17 803.00 | 387.00 | 10 002.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 764.00 | 85.00 | | 764.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 238.00 | 17 718.00 | 387.00 | 9 238.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 275.00 | 28 275.00 | | 28 275.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 336.00 | 104 336.00 | | 104 336.00 |
UT Autres immobilisations financières | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 372.00 | 29 860.00 | 110 513.00 | 140 372.00 |
VI Groupe et associés | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 741.00 | | | 29 741.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 818.00 | 1 818.00 | | 1 818.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 737.00 | 18 737.00 | | 18 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 230.00 | 20 555.00 | 675.00 | 21 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 583.00 | 168 070.00 | 110 513.00 | 278 583.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |