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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 248.00 | 531.00 | 717.00 | 1 248.00 |
028 Immobilisations corporelles | 132 797.00 | 25 051.00 | 107 746.00 | 132 797.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 134 044.00 | 25 582.00 | 108 463.00 | 134 044.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 237.00 | | 3 237.00 | 3 237.00 |
060 Stock marchandises | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 723.00 | | 723.00 | 723.00 |
072 Créances – Autres | 5 357.00 | | 5 357.00 | 5 357.00 |
084 Disponibilités | 52 410.00 | | 52 410.00 | 52 410.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 63 579.00 | | 63 579.00 | 63 579.00 |
110 Total général Actif | 197 624.00 | 25 582.00 | 172 042.00 | 197 624.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 910.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -35.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 055.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 61 850.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 198.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 74 188.00 | | |
172 Autres dettes | | | 96 940.00 | |
176 Total des dettes | | | 167 987.00 | |
180 Total général Passif | | | 172 042.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 200.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 54 673.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 208.00 | 847.00 | | 1 208.00 |
214 Production vendue de biens – France | 140 197.00 | 134 460.00 | | 140 197.00 |
230 Autres produits | 6 282.00 | 9 387.00 | | 6 282.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 147 687.00 | 144 694.00 | | 147 687.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 107.00 | 826.00 | | 1 107.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -127.00 | -46.00 | | -127.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 33 545.00 | 37 385.00 | | 33 545.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -415.00 | -2 822.00 | | -415.00 |
242 Autres charges externes. | 32 349.00 | 40 834.00 | | 32 349.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 693.00 | | | 693.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 334.00 | 1 509.00 | | 1 334.00 |
250 Rémunérations du personnel | 62 258.00 | 51 708.00 | | 62 258.00 |
252 Charges sociales | 16 137.00 | 11 950.00 | | 16 137.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 210.00 | 13 372.00 | | 12 210.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 10.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 158 403.00 | 154 727.00 | | 158 403.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 716.00 | -10 033.00 | | -10 716.00 |
290 Produits exceptionnels | 11 521.00 | 8 900.00 | | 11 521.00 |
294 Charges financières | 1 912.00 | 2 405.00 | | 1 912.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 500.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 072.00 | -128.00 | | -1 072.00 |
310 Bénéfice ou perte | -35.00 | -3 910.00 | | -35.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 200.00 | | | 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 133 844.00 | | | 133 844.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 200.00 | | | 200.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 013.00 | | | 8 013.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 188.00 | | | 7 188.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |