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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 755.00 | 2 571.00 | 184.00 | 2 755.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 755.00 | 2 571.00 | 184.00 | 2 755.00 |
BN En cours de production de biens | 52 793.00 | | 52 793.00 | 52 793.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 108 713.00 | | 108 713.00 | 108 713.00 |
CF Disponibilités | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 506.00 | | 173 506.00 | 173 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 176 262.00 | 2 571.00 | 173 691.00 | 176 262.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 7 847.00 | -17 260.00 | | 7 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 546.00 | 25 107.00 | | -1 546.00 |
DL TOTAL (I) | 16 301.00 | 17 847.00 | | 16 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 230 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 668.00 | 311 580.00 | | 134 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 542.00 | 14 571.00 | | 21 542.00 |
EA Autres dettes | 1 179.00 | 45 229.00 | | 1 179.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 378 938.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 157 390.00 | 371 382.00 | | 157 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 173 691.00 | 389 229.00 | | 173 691.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 41 775.00 | | 41 775.00 | 41 775.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 775.00 | | 41 775.00 | 41 775.00 |
FM Production stockée | | | | |
FQ Autres produits | | | 4 671.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 446.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 967.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 107.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 918.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 993.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 546.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 546.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 37 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 37 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 37 500.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 385.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 446.00 | 235 111.00 | | 46 446.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 993.00 | 210 003.00 | | 47 993.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 546.00 | 25 107.00 | | -1 546.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 756.00 | | | 2 756.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 756.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 756.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 756.00 | | | 2 756.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 734.00 | 918.00 | | 734.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 734.00 | 918.00 | | 734.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 311 581.00 | 311 581.00 | | 311 581.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 385.00 | 1 385.00 | | 1 385.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 230.00 | 45 230.00 | | 45 230.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 378 939.00 | 1 378 939.00 | | 1 378 939.00 |
UX Autres créances clients | 41 880.00 | 41 880.00 | | 41 880.00 |
VB T. V. A. | 99 785.00 | 99 785.00 | | 99 785.00 |
VC Groupe et associés | 2 815.00 | 2 815.00 | | 2 815.00 |
VI Groupe et associés | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 146.00 | 71 146.00 | | 71 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 811.00 | 212 811.00 | | 212 811.00 |
VW T.V.A. | 13 187.00 | 13 187.00 | | 13 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 382.00 | 371 382.00 | | 371 382.00 |