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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BR Produits intermédiaires et finis | 56 094.00 | | 56 094.00 | 56 094.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 140.00 | | 26 140.00 | 26 140.00 |
BZ Autres créances | 13 537.00 | | 13 537.00 | 13 537.00 |
CF Disponibilités | 31 694.00 | | 31 694.00 | 31 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 420.00 | | 1 420.00 | 1 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 885.00 | | 128 885.00 | 128 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 128 885.00 | | 128 885.00 | 128 885.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -205 705.00 | -209 373.00 | | -205 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 149.00 | 3 668.00 | | -13 149.00 |
DL TOTAL (I) | -218 754.00 | -205 604.00 | | -218 754.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69.00 | 68.00 | | 69.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 336 358.00 | 178 905.00 | | 336 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 250.00 | 28 382.00 | | 10 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 963.00 | 723.00 | | 963.00 |
EA Autres dettes | | 154 535.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 347 639.00 | 362 615.00 | | 347 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 128 885.00 | 157 010.00 | | 128 885.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 347 639.00 | 362 615.00 | | 347 639.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 69.00 | 68.00 | | 69.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 216.00 | 9 621.00 | 14 837.00 | 5 216.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 216.00 | 9 621.00 | 14 837.00 | 5 216.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 124.00 | |
FQ Autres produits | | | 173.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 134.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 44 296.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -6 960.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GE Autres charges | | | 318.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 729.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 595.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 555.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 555.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 554.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 149.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 135.00 | 17 694.00 | | 27 135.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 284.00 | 14 025.00 | | 40 284.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 149.00 | 3 669.00 | | -13 149.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 250.00 | 10 250.00 | | 10 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 337 321.00 | 337 321.00 | | 337 321.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 677.00 | 39 677.00 | | 39 677.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 420.00 | 1 420.00 | | 1 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 097.00 | 41 097.00 | | 41 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 640.00 | 347 640.00 | | 347 640.00 |